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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 11 397.00 | -5 897.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 954.00 | 38 644.00 | 8 310.00 | 46 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 400.00 | 50 041.00 | 321 358.00 | 371 400.00 |
BT Marchandises | 268 253.00 | | 268 253.00 | 268 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -11 625.00 | | -11 625.00 | -11 625.00 |
BZ Autres créances | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
CF Disponibilités | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 472.00 | | 353 472.00 | 353 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 873.00 | 50 041.00 | 674 831.00 | 724 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 534.00 | | | 152 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
DL TOTAL (I) | 180 412.00 | | | 180 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 893.00 | | | 466 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 418.00 | | | 494 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 831.00 | | | 674 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 418.00 | | | 494 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 990.00 | | 309 990.00 | 309 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 990.00 | | 309 990.00 | 309 990.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | | | -1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 177.00 | | | 310 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 299.00 | | | 293 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 482.00 | | 8 918.00 | 362 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 536.00 | | 8 918.00 | 43 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 445.00 | 2 596.00 | | 47 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 445.00 | 2 596.00 | | 47 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 893.00 | 466 893.00 | | 466 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | -11 625.00 | -11 625.00 | | -11 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 614.00 | 62 775.00 | 11 839.00 | 74 614.00 |
VW T.V.A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 418.00 | 494 418.00 | | 494 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |