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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 228.00 | 3 271.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 036.00 | 27 728.00 | 10 307.00 | 38 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 482.00 | 37 063.00 | 325 418.00 | 362 482.00 |
BT Marchandises | 176 480.00 | | 176 480.00 | 176 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BZ Autres créances | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
CF Disponibilités | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 266.00 | | 307 266.00 | 307 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 749.00 | 37 063.00 | 632 685.00 | 669 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 018.00 | | | 134 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
DL TOTAL (I) | 165 239.00 | | | 165 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 788.00 | | | 108 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 050.00 | | | 323 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 443.00 | | | 467 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 685.00 | | | 632 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 443.00 | | | 467 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 997.00 | | 334 997.00 | 334 997.00 |
FD Production vendue biens | -445.00 | | -443.00 | -445.00 |
FG Production vendue services | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 783.00 | | 334 783.00 | 334 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 783.00 | | | 334 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 561.00 | | | 314 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 482.00 | | | 362 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 839.00 | 5 224.00 | | 31 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 733.00 | 5 224.00 | | 24 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 050.00 | 323 050.00 | | 323 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | -300.00 | | | -300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 796.00 | 96 957.00 | 11 839.00 | 108 796.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 445.00 | 467 445.00 | | 467 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
ST Autres comptes | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531.00 | | | 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 566.00 | | | 58 566.00 |