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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 12 606.00 | -7 106.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 654.00 | 40 990.00 | 8 663.00 | 49 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 100.00 | 53 596.00 | 320 503.00 | 374 100.00 |
BT Marchandises | 279 620.00 | | 279 620.00 | 279 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 76 963.00 | | 76 963.00 | 76 963.00 |
CF Disponibilités | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 560.00 | | 409 560.00 | 409 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 661.00 | 53 596.00 | 730 064.00 | 783 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 225.00 | | | -16 225.00 |
DL TOTAL (I) | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 974.00 | | | 555 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 788.00 | | | 636 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 064.00 | | | 730 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 788.00 | | | 636 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 547.00 | | 195 547.00 | 195 547.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 549.00 | | 195 549.00 | 195 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 359.00 | | | 236 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 584.00 | | | 252 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 225.00 | | | -16 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 400.00 | | 2 700.00 | 371 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 454.00 | | 2 700.00 | 52 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 843.00 | 1 752.00 | | 51 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 843.00 | 1 752.00 | | 51 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 974.00 | 555 974.00 | | 555 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
VC Groupe et associés | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 803.00 | 76 964.00 | 11 839.00 | 88 803.00 |
VW T.V.A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 788.00 | 636 788.00 | | 636 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
ST Autres comptes | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
YT Sous‐traitance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |