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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
AN Terrains | 26 466.00 | 13 616.00 | 12 850.00 | 26 466.00 |
AP Constructions | 255 624.00 | 122 658.00 | 132 967.00 | 255 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 490.00 | 62 478.00 | 72 012.00 | 134 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 482.00 | 26 291.00 | 10 191.00 | 36 482.00 |
BF Prêts | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 417.00 | 228 342.00 | 512 075.00 | 740 417.00 |
BT Marchandises | 280 506.00 | 18 794.00 | 261 712.00 | 280 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BZ Autres créances | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
CF Disponibilités | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 939.00 | 18 794.00 | 371 145.00 | 389 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 356.00 | 247 136.00 | 883 220.00 | 1 130 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 287 358.00 | 199 772.00 | | 287 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 258.00 | 87 586.00 | | 35 258.00 |
DL TOTAL (I) | 390 716.00 | 355 458.00 | | 390 716.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 339.00 | 326 837.00 | | 268 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 206.00 | 58 979.00 | | 73 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 459.00 | 72 638.00 | | 50 459.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 504.00 | 458 455.00 | | 405 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 220.00 | 813 913.00 | | 883 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 537.00 | 87 000.00 | | 38 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 574.00 | 74 574.00 | 275 000.00 | 349 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 504.00 | 267 941.00 | 137 563.00 | 405 504.00 |