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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
AN Terrains | 106 680.00 | 27 893.00 | 78 787.00 | 106 680.00 |
AP Constructions | 255 624.00 | 185 507.00 | 70 117.00 | 255 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 583.00 | 102 603.00 | 36 980.00 | 139 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 343.00 | 43 523.00 | 7 821.00 | 51 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 141.00 | 367 381.00 | 202 759.00 | 570 141.00 |
BT Marchandises | 227 797.00 | 21 461.00 | 206 336.00 | 227 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BZ Autres créances | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CF Disponibilités | 907 400.00 | | 907 400.00 | 907 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 360.00 | 21 461.00 | 1 127 899.00 | 1 149 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 500.00 | 388 842.00 | 1 330 658.00 | 1 719 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 388 947.00 | 330 986.00 | | 388 947.00 |
DH Report à nouveau | | -15 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 428.00 | 98 147.00 | | 171 428.00 |
DL TOTAL (I) | 628 475.00 | 481 692.00 | | 628 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 817.00 | 70 097.00 | | 562 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 286.00 | 86 242.00 | | 30 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 600.00 | 49 875.00 | | 108 600.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 270.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 183.00 | 206 484.00 | | 702 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 658.00 | 688 176.00 | | 1 330 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 498.00 | 40 883.00 | | 326 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 4 340.00 | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 983.00 | 36 544.00 | | 322 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 601.00 | 108 601.00 | | 108 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 817.00 | 34 881.00 | 527 936.00 | 562 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 183.00 | 174 247.00 | 527 936.00 | 702 183.00 |