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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
AN Terrains | 106 680.00 | 37 401.00 | 69 279.00 | 106 680.00 |
AP Constructions | 255 624.00 | 197 966.00 | 57 659.00 | 255 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 492.00 | 110 819.00 | 35 673.00 | 146 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 270.00 | 48 035.00 | 5 236.00 | 53 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 977.00 | 402 076.00 | 176 902.00 | 578 977.00 |
BT Marchandises | 256 264.00 | 28 240.00 | 228 024.00 | 256 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CF Disponibilités | 441 682.00 | | 441 682.00 | 441 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 987.00 | 28 240.00 | 695 747.00 | 723 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 965.00 | 430 316.00 | 872 649.00 | 1 302 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 46 500.00 | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 68 125.00 | 388 947.00 | | 68 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 844.00 | 171 428.00 | | 293 844.00 |
DL TOTAL (I) | 407 069.00 | 628 475.00 | | 407 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 927.00 | 562 817.00 | | 217 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 625.00 | 30 286.00 | | 77 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 216.00 | 108 600.00 | | 164 216.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 479.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 580.00 | 702 183.00 | | 465 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 649.00 | 1 330 658.00 | | 872 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 381.00 | 34 695.00 | | 367 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 526.00 | 34 695.00 | | 359 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 216.00 | 164 216.00 | | 164 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 927.00 | 117 777.00 | 100 150.00 | 217 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 310.00 | 365 160.00 | 100 150.00 | 465 310.00 |