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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
AN Terrains | 106 680.00 | 46 908.00 | 59 772.00 | 106 680.00 |
AP Constructions | 255 624.00 | 210 424.00 | 45 200.00 | 255 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 492.00 | 118 967.00 | 27 526.00 | 146 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 270.00 | 52 293.00 | 977.00 | 53 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 977.00 | 436 448.00 | 142 529.00 | 578 977.00 |
BT Marchandises | 306 280.00 | 32 440.00 | 273 840.00 | 306 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BZ Autres créances | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CF Disponibilités | 402 456.00 | | 402 456.00 | 402 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 999.00 | 32 440.00 | 697 559.00 | 729 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 976.00 | 468 888.00 | 840 088.00 | 1 308 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 319 669.00 | 68 125.00 | | 319 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 419.00 | 293 844.00 | | 211 419.00 |
DL TOTAL (I) | 576 188.00 | 407 069.00 | | 576 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 150.00 | 217 927.00 | | 100 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550.00 | 4 650.00 | | 5 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 270.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 125.00 | 77 625.00 | | 64 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 297.00 | 164 216.00 | | 92 297.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 892.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 901.00 | 465 580.00 | | 263 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 088.00 | 872 649.00 | | 840 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 809.00 | 465 310.00 | | 263 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 977.00 | | 586.00 | 578 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 578 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 562 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 067.00 | | 586.00 | 562 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 076.00 | 34 372.00 | | 402 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 221.00 | 34 372.00 | | 394 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 240.00 | 32 440.00 | 28 240.00 | 28 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 240.00 | 32 440.00 | 28 240.00 | 28 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 240.00 | 32 440.00 | 28 240.00 | 28 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 440.00 | 28 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VC Groupe et associés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VW T.V.A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 809.00 | 263 809.00 | | 263 809.00 |