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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 1 825.00 | 4 340.00 | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
AN Terrains | 105 672.00 | 18 387.00 | 87 285.00 | 105 672.00 |
AP Constructions | 255 624.00 | 172 437.00 | 83 187.00 | 255 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 583.00 | 93 866.00 | 45 717.00 | 139 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 343.00 | 38 293.00 | 13 051.00 | 51 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 133.00 | 326 498.00 | 242 635.00 | 569 133.00 |
BT Marchandises | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BZ Autres créances | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CF Disponibilités | 188 939.00 | | 188 939.00 | 188 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 541.00 | | 445 541.00 | 445 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 674.00 | 326 498.00 | 688 176.00 | 1 014 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 330 986.00 | 345 494.00 | | 330 986.00 |
DH Report à nouveau | -15 540.00 | | | -15 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 147.00 | -15 540.00 | | 98 147.00 |
DL TOTAL (I) | 481 692.00 | 398 053.00 | | 481 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 097.00 | 104 144.00 | | 70 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 242.00 | 68 283.00 | | 86 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 671.00 | 35 280.00 | | 30 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 204.00 | 19 737.00 | | 19 204.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 484.00 | 227 443.00 | | 206 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 176.00 | 625 497.00 | | 688 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 097.00 | 34 712.00 | 35 385.00 | 70 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 484.00 | 171 099.00 | 35 385.00 | 206 484.00 |