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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
AN Terrains | 26 466.00 | 16 263.00 | 10 204.00 | 26 466.00 |
AP Constructions | 255 624.00 | 155 959.00 | 99 666.00 | 255 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 583.00 | 83 302.00 | 56 280.00 | 139 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 957.00 | 35 179.00 | 4 777.00 | 39 957.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 473 985.00 | 294 003.00 | 179 982.00 | 473 985.00 |
BT Marchandises | 268 769.00 | | 268 769.00 | 268 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BZ Autres créances | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CF Disponibilités | 128 217.00 | | 128 217.00 | 128 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 514.00 | | 445 514.00 | 445 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 499.00 | 294 003.00 | 625 497.00 | 919 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 345 494.00 | 322 616.00 | | 345 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 540.00 | 22 877.00 | | -15 540.00 |
DL TOTAL (I) | 398 053.00 | 413 594.00 | | 398 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 144.00 | 137 550.00 | | 104 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 283.00 | 58 468.00 | | 68 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 017.00 | 52 877.00 | | 55 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 443.00 | 248 896.00 | | 227 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 497.00 | 724 490.00 | | 625 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 144.00 | 34 049.00 | 70 095.00 | 104 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 443.00 | 157 348.00 | 70 095.00 | 227 443.00 |