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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
AN Terrains | 26 466.00 | 14 939.00 | 11 527.00 | 26 466.00 |
AP Constructions | 255 624.00 | 139 480.00 | 116 144.00 | 255 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 490.00 | 72 403.00 | 62 087.00 | 134 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 482.00 | 30 614.00 | 5 868.00 | 36 482.00 |
BF Prêts | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 417.00 | 260 736.00 | 328 681.00 | 589 417.00 |
BT Marchandises | 292 598.00 | | 292 598.00 | 292 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BZ Autres créances | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CF Disponibilités | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 809.00 | | 395 809.00 | 395 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 226.00 | 260 736.00 | 724 490.00 | 985 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 322 616.00 | 287 358.00 | | 322 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 877.00 | 35 258.00 | | 22 877.00 |
DL TOTAL (I) | 413 594.00 | 390 716.00 | | 413 594.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 87 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 87 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 550.00 | 268 339.00 | | 137 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 468.00 | 73 206.00 | | 58 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 877.00 | 50 459.00 | | 52 877.00 |
EA Autres dettes | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 896.00 | 405 504.00 | | 248 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 490.00 | 883 220.00 | | 724 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | 25 000.00 | 87 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 794.00 | | 25 000.00 | 105 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 794.00 | 43 794.00 | 124 000.00 | 167 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 896.00 | 248 896.00 | | 248 896.00 |