| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
AH Fonds commercial | 614 545.00 | 8 100.00 | 606 445.00 | 614 545.00 |
AP Constructions | 658 232.00 | 127 018.00 | 531 213.00 | 658 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 753.00 | 107 950.00 | 98 803.00 | 206 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 935.00 | 259 623.00 | 1 252 312.00 | 1 511 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 282.00 | 49 368.00 | 136 915.00 | 186 282.00 |
BZ Autres créances | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
CF Disponibilités | 105 508.00 | | 105 508.00 | 105 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 942.00 | 49 368.00 | 366 574.00 | 415 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 877.00 | 308 991.00 | 1 618 886.00 | 1 927 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 826.00 | 252 329.00 | | 280 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 059.00 | 103 496.00 | | 112 059.00 |
DL TOTAL (I) | 436 885.00 | 399 826.00 | | 436 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 791.00 | 609 384.00 | | 533 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945.00 | 77.00 | | 4 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 739.00 | 21 307.00 | | 37 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 111.00 | 229 552.00 | | 172 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 504.00 | | |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 1 952.00 | | 4 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 679.00 | 542 755.00 | | 428 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 001.00 | 1 411 531.00 | | 1 182 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 886.00 | 1 811 357.00 | | 1 618 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 823.00 | 878 239.00 | | 727 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 782.00 | | 1 314 782.00 | 1 314 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 782.00 | | 1 314 782.00 | 1 314 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 408.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 157.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 737.00 | 5 505.00 | | 6 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 182.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 25 682.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 19 577.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 19 577.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | 6 105.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 199.00 | 31 125.00 | | 39 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 582.00 | 1 277 713.00 | | 1 331 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 523.00 | 1 174 217.00 | | 1 219 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 059.00 | 103 496.00 | | 112 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 972.00 | | 19 379.00 | 1 507 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 416.00 | 1 511 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 319.00 | 631 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 097.00 | 864 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 419.00 | | | 636 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 953.00 | | 12 129.00 | 862 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 7 250.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 175.00 | 69 688.00 | 15 239.00 | 205 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 091.00 | 2 883.00 | 5 319.00 | 27 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 084.00 | 66 805.00 | 9 920.00 | 178 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 881.00 | 11 157.00 | 8 670.00 | 46 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 881.00 | 11 157.00 | 8 670.00 | 46 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 881.00 | 11 157.00 | 8 670.00 | 46 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 679.00 | 428 679.00 | | 428 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 165 899.00 | | | 165 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 569.00 | 78 391.00 | 279 428.00 | 532 569.00 |
VI Groupe et associés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 995.00 | 228 762.00 | 29 233.00 | 257 995.00 |
VW T.V.A. | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 862.00 | 727 684.00 | 279 428.00 | 1 181 862.00 |