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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 223.00 | 14 944.00 | 1 279.00 | 16 223.00 |
AH Fonds commercial | 614 545.00 | 16 613.00 | 597 932.00 | 614 545.00 |
AP Constructions | 658 232.00 | 267 231.00 | 391 000.00 | 658 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 511.00 | 119 397.00 | 91 114.00 | 210 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 360.00 | 418 185.00 | 1 097 175.00 | 1 515 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 521.00 | 8 098.00 | 116 423.00 | 124 521.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 184 422.00 | | 184 422.00 | 184 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 835.00 | 8 098.00 | 371 737.00 | 379 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 195.00 | 426 283.00 | 1 468 912.00 | 1 895 195.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 912.00 | 359 506.00 | | 405 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 037.00 | 146 406.00 | | 146 037.00 |
DL TOTAL (I) | 595 949.00 | 549 912.00 | | 595 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 452.00 | 295 827.00 | | 216 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 228.00 | 33 034.00 | | 15 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 595.00 | 45 067.00 | | 24 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 186.00 | 180 532.00 | | 146 186.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 1 070.00 | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 076.00 | 457 528.00 | | 470 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 963.00 | 1 013 057.00 | | 872 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 912.00 | 1 562 969.00 | | 1 468 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 362.00 | 797 023.00 | | 707 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 877.00 | | 15 194.00 | 1 504 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 711.00 | 1 515 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 905.00 | 630 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 806.00 | 868 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 672.00 | | | 632 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 354.00 | | 15 194.00 | 856 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 782.00 | 69 114.00 | 4 711.00 | 353 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 430.00 | 3 031.00 | 1 905.00 | 30 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 352.00 | 66 083.00 | 2 806.00 | 323 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 518.00 | 3 612.00 | 5 032.00 | 9 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 518.00 | 3 612.00 | 5 032.00 | 9 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 518.00 | 3 612.00 | 5 032.00 | 9 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 612.00 | 5 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 076.00 | 470 076.00 | | 470 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 124 521.00 | 124 521.00 | | 124 521.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 035.00 | 50 434.00 | 165 601.00 | 216 035.00 |
VI Groupe et associés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 962.00 | 145 112.00 | 8 850.00 | 153 962.00 |
VW T.V.A. | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 963.00 | 707 362.00 | 165 601.00 | 872 963.00 |