| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 525.00 | 231.00 | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 614 545.00 | 18 742.00 | 595 803.00 | 614 545.00 |
AP Constructions | 658 232.00 | 302 225.00 | 356 007.00 | 658 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 714.00 | 103 766.00 | 158 949.00 | 262 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 097.00 | 426 257.00 | 1 126 839.00 | 1 553 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 021.00 | 3 760.00 | 108 262.00 | 112 021.00 |
BZ Autres créances | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CF Disponibilités | 200 204.00 | | 200 204.00 | 200 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 213.00 | 3 760.00 | 396 454.00 | 400 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 310.00 | 430 017.00 | 1 523 293.00 | 1 953 310.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 451 949.00 | 405 912.00 | | 451 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 955.00 | 146 037.00 | | 130 955.00 |
DL TOTAL (I) | 626 904.00 | 595 949.00 | | 626 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 506.00 | 216 452.00 | | 223 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 24 595.00 | | 41 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 168.00 | 146 186.00 | | 144 168.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 426.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 448.00 | 470 076.00 | | 487 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 390.00 | 872 963.00 | | 896 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 293.00 | 1 468 912.00 | | 1 523 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 841.00 | 707 362.00 | | 738 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 360.00 | | 151 798.00 | 1 515 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 062.00 | 1 553 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 467.00 | 616 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 595.00 | 920 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 768.00 | | | 630 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 743.00 | | 151 798.00 | 868 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 185.00 | 72 088.00 | 64 016.00 | 418 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 557.00 | 2 872.00 | 14 162.00 | 31 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 629.00 | 69 217.00 | 49 854.00 | 386 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 098.00 | 3 249.00 | 7 587.00 | 8 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 098.00 | 3 249.00 | 7 587.00 | 8 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 098.00 | 3 249.00 | 7 587.00 | 8 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 249.00 | 7 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 448.00 | 487 448.00 | | 487 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 112 021.00 | 112 021.00 | | 112 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VC Groupe et associés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 158.00 | 65 610.00 | 157 548.00 | 223 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 358.00 | 149 508.00 | 8 850.00 | 158 358.00 |
VW T.V.A. | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 390.00 | 738 841.00 | 157 548.00 | 896 390.00 |