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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 614 545.00 | 20 870.00 | 593 675.00 | 614 545.00 |
AP Constructions | 658 232.00 | 336 505.00 | 321 727.00 | 658 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 814.00 | 117 915.00 | 168 899.00 | 286 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 976.00 | | 156 976.00 | 156 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 485.00 | 477 858.00 | 1 306 627.00 | 1 784 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 582.00 | 10 006.00 | 104 577.00 | 114 582.00 |
BZ Autres créances | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 855.00 | | 150 855.00 | 150 855.00 |
CF Disponibilités | 111 689.00 | | 111 689.00 | 111 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 832.00 | 10 006.00 | 408 826.00 | 418 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 317.00 | 487 864.00 | 1 715 453.00 | 2 203 317.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | 1 000.00 | 56 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 482 904.00 | 451 949.00 | | 482 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 606.00 | 130 955.00 | | 171 606.00 |
DL TOTAL (I) | 698 510.00 | 626 904.00 | | 698 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 321.00 | 223 506.00 | | 238 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | 41 005.00 | | 79 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 243.00 | 144 168.00 | | 166 243.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 263.00 | | 2 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 860.00 | 487 448.00 | | 487 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 943.00 | 896 390.00 | | 1 016 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 453.00 | 1 523 293.00 | | 1 715 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 804.00 | 738 841.00 | | 844 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 097.00 | | 255 651.00 | 1 553 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 262.00 | 1 784 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187.00 | 616 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 075.00 | 1 102 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 301.00 | | | 616 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 946.00 | | 205 151.00 | 920 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | 50 500.00 | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 257.00 | 74 863.00 | 24 262.00 | 426 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 267.00 | 2 359.00 | 187.00 | 20 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 991.00 | 72 504.00 | 24 075.00 | 405 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | 9 606.00 | 3 360.00 | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | 10 606.00 | 3 360.00 | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | 10 606.00 | 3 360.00 | 3 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 606.00 | 3 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 860.00 | 487 860.00 | | 487 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 114 582.00 | 114 582.00 | | 114 582.00 |
VB T. V. A. | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VC Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 018.00 | 65 878.00 | 153 293.00 | 238 018.00 |
VI Groupe et associés | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 638.00 | 156 288.00 | 9 350.00 | 165 638.00 |
VW T.V.A. | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 943.00 | 844 804.00 | 153 293.00 | 1 016 943.00 |