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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
AH Fonds commercial | 614 545.00 | 12 356.00 | 602 189.00 | 614 545.00 |
AP Constructions | 658 232.00 | 197 125.00 | 461 107.00 | 658 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 254.00 | 100 733.00 | 92 520.00 | 193 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 299.00 | 325 634.00 | 1 171 666.00 | 1 497 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 840.00 | 39 022.00 | 138 818.00 | 177 840.00 |
BZ Autres créances | 83 042.00 | | 83 042.00 | 83 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 022.00 | | 101 022.00 | 101 022.00 |
CF Disponibilités | 173 289.00 | | 173 289.00 | 173 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 522.00 | 39 022.00 | 503 499.00 | 542 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 821.00 | 364 656.00 | 1 675 165.00 | 2 039 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 928.00 | 317 885.00 | | 354 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 579.00 | 137 043.00 | | 104 579.00 |
DL TOTAL (I) | 503 506.00 | 498 928.00 | | 503 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 851.00 | 455 161.00 | | 427 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 2 482.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 397.00 | 66 990.00 | | 48 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 641.00 | 132 908.00 | | 232 641.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | 7 653.00 | | 2 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 162.00 | 438 676.00 | | 460 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 659.00 | 1 103 869.00 | | 1 171 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 165.00 | 1 602 797.00 | | 1 675 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 309.00 | 729 880.00 | | 837 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 746.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 099.00 | | 63 436.00 | 1 510 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 236.00 | 1 497 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 236.00 | 851 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 964.00 | | | 629 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 285.00 | | 63 436.00 | 864 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 790.00 | 63 934.00 | 47 090.00 | 308 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 647.00 | 2 128.00 | | 25 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 143.00 | 61 805.00 | 47 090.00 | 283 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 038.00 | 8 266.00 | 9 282.00 | 40 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 038.00 | 8 266.00 | 9 282.00 | 40 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 038.00 | 8 266.00 | 9 282.00 | 40 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 266.00 | 9 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 162.00 | 460 162.00 | | 460 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 158 862.00 | 158 862.00 | | 158 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VC Groupe et associés | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 188.00 | 92 839.00 | 243 686.00 | 427 188.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 060.00 | 249 232.00 | 27 828.00 | 277 060.00 |
VW T.V.A. | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 659.00 | 837 309.00 | 243 686.00 | 1 171 659.00 |