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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
AH Fonds commercial | 614 545.00 | 10 228.00 | 604 317.00 | 614 545.00 |
AP Constructions | 658 232.00 | 162 072.00 | 496 160.00 | 658 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 053.00 | 121 072.00 | 84 982.00 | 206 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 099.00 | 308 790.00 | 1 201 309.00 | 1 510 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 473.00 | 40 038.00 | 149 435.00 | 189 473.00 |
BZ Autres créances | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
CF Disponibilités | 162 028.00 | | 162 028.00 | 162 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 526.00 | 40 038.00 | 401 488.00 | 441 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 625.00 | 348 828.00 | 1 602 797.00 | 1 951 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 885.00 | 280 826.00 | | 317 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 043.00 | 112 059.00 | | 137 043.00 |
DL TOTAL (I) | 498 928.00 | 436 885.00 | | 498 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 161.00 | 533 791.00 | | 455 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 4 945.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 990.00 | 37 739.00 | | 66 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 908.00 | 172 111.00 | | 132 908.00 |
EA Autres dettes | 7 653.00 | 4 736.00 | | 7 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 676.00 | 428 679.00 | | 438 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 869.00 | 1 182 001.00 | | 1 103 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 797.00 | 1 618 886.00 | | 1 602 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 880.00 | 727 684.00 | | 729 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 903.00 | | 1 370 903.00 | 1 370 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 903.00 | | 1 370 903.00 | 1 370 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 149.00 | 177.00 | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913.00 | 177.00 | | 3 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913.00 | 570.00 | | -3 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 276.00 | 39 199.00 | | 47 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 334.00 | 1 331 582.00 | | 1 390 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 291.00 | 1 219 523.00 | | 1 253 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 043.00 | 112 059.00 | | 137 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 935.00 | | 18 188.00 | 1 511 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 024.00 | 1 510 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | 629 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 888.00 | 864 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 100.00 | | | 631 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 985.00 | | 18 188.00 | 864 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 623.00 | 67 042.00 | 17 876.00 | 259 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 655.00 | 2 128.00 | 1 136.00 | 24 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 969.00 | 64 914.00 | 16 740.00 | 234 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 368.00 | 3 831.00 | 13 160.00 | 49 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 368.00 | 3 831.00 | 13 160.00 | 49 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 368.00 | 3 831.00 | 13 160.00 | 49 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 831.00 | 13 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 676.00 | 438 676.00 | | 438 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 169 792.00 | | | 169 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VC Groupe et associés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 383.00 | 80 393.00 | 240 665.00 | 454 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 707.00 | 209 176.00 | 28 531.00 | 237 707.00 |
VW T.V.A. | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 869.00 | 729 880.00 | 240 665.00 | 1 103 869.00 |