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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 127.00 | 15 945.00 | 2 182.00 | 18 127.00 |
AH Fonds commercial | 614 545.00 | 14 485.00 | 600 060.00 | 614 545.00 |
AP Constructions | 658 232.00 | 232 178.00 | 426 054.00 | 658 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 123.00 | 91 174.00 | 106 949.00 | 198 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 877.00 | 353 782.00 | 1 151 095.00 | 1 504 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 260.00 | 9 518.00 | 111 742.00 | 121 260.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 626.00 | | 101 626.00 | 101 626.00 |
CF Disponibilités | 170 592.00 | | 170 592.00 | 170 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 392.00 | 9 518.00 | 411 875.00 | 421 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 269.00 | 363 300.00 | 1 562 969.00 | 1 926 269.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 506.00 | 354 928.00 | | 359 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 406.00 | 104 579.00 | | 146 406.00 |
DL TOTAL (I) | 549 912.00 | 503 506.00 | | 549 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 827.00 | 427 851.00 | | 295 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 034.00 | 24.00 | | 33 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 067.00 | 48 397.00 | | 45 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 532.00 | 232 641.00 | | 180 532.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 2 584.00 | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 528.00 | 460 162.00 | | 457 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 057.00 | 1 171 659.00 | | 1 013 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 969.00 | 1 675 165.00 | | 1 562 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 023.00 | 837 309.00 | | 797 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 299.00 | | 99 723.00 | 1 497 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 146.00 | 1 504 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 146.00 | 856 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 964.00 | | 2 708.00 | 629 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 485.00 | | 97 015.00 | 851 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 634.00 | 66 752.00 | 38 603.00 | 325 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 775.00 | 2 655.00 | | 27 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 858.00 | 64 097.00 | 38 603.00 | 297 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 022.00 | 4 379.00 | 33 884.00 | 39 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 022.00 | 4 379.00 | 33 884.00 | 39 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 022.00 | 4 379.00 | 33 884.00 | 39 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 379.00 | 33 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 528.00 | 457 528.00 | | 457 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 121 260.00 | 121 260.00 | | 121 260.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 262.00 | 79 227.00 | 176 617.00 | 295 262.00 |
VI Groupe et associés | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 926.00 | | | 176 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 025.00 | 149 175.00 | 8 850.00 | 158 025.00 |
VW T.V.A. | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 057.00 | 797 023.00 | 176 617.00 | 1 013 057.00 |