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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 082.00 | 9 463.00 | 3 619.00 | 13 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 190.00 | 44 118.00 | 46 072.00 | 90 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 292.00 | 53 581.00 | 60 711.00 | 114 292.00 |
BT Marchandises | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 513.00 | 53 581.00 | 170 931.00 | 224 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 015.00 | | | -58 015.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
EA Autres dettes | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 223.00 | | | 166 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 931.00 | | | 170 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 223.00 | | | 166 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 137.00 | | 718 137.00 | 718 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 137.00 | | 718 137.00 | 718 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 333.00 | | | 764 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 347.00 | | | 822 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 015.00 | | | -58 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 162.00 | | 130.00 | 114 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 272.00 | | | 103 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | 130.00 | 10 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 434.00 | 19 147.00 | | 34 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 434.00 | 19 147.00 | | 34 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
UX Autres créances clients | 785.00 | | | 785.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 770.00 | 13 750.00 | 11 020.00 | 24 770.00 |
VW T.V.A. | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 223.00 | 166 223.00 | | 166 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
ST Autres comptes | 140 605.00 | | | 140 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 857.00 | | | 189 857.00 |