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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 082.00 | 13 093.00 | 4 988.00 | 18 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 387.00 | 104 493.00 | 31 893.00 | 136 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 871.00 | 117 586.00 | 57 284.00 | 174 871.00 |
BT Marchandises | 273 026.00 | | 273 026.00 | 273 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 948.00 | | 102 948.00 | 102 948.00 |
BZ Autres créances | 231 897.00 | | 231 897.00 | 231 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 922.00 | | 617 922.00 | 617 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 793.00 | 117 586.00 | 675 206.00 | 792 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 393 243.00 | | | 393 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
DL TOTAL (I) | 490 279.00 | | | 490 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 705.00 | | | 85 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 927.00 | | | 184 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 206.00 | | | 675 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 927.00 | | | 184 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 823.00 | | 1 398 823.00 | 1 398 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 823.00 | | 1 398 823.00 | 1 398 823.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 325.00 | | | 1 407 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 539.00 | | | 1 318 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 079.00 | | 19 792.00 | 155 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 489.00 | | 15 980.00 | 138 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 589.00 | | 3 812.00 | 16 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 637.00 | 8 949.00 | | 108 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 637.00 | 8 949.00 | | 108 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 705.00 | 85 705.00 | | 85 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
UX Autres créances clients | 102 948.00 | 102 948.00 | | 102 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 737.00 | 174 737.00 | | 174 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 248.00 | 334 846.00 | 20 401.00 | 355 248.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 927.00 | 184 927.00 | | 184 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 060.00 | | | 121 060.00 |
ST Autres comptes | 123 079.00 | | | 123 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
YT Sous‐traitance | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 512.00 | | | 309 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |