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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 082.00 | 12 886.00 | 195.00 | 13 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 190.00 | 73 088.00 | 17 101.00 | 90 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 297.00 | 85 975.00 | 28 321.00 | 114 297.00 |
BT Marchandises | 95 948.00 | | 95 948.00 | 95 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
BZ Autres créances | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 156.00 | | 189 156.00 | 189 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 454.00 | 85 975.00 | 217 478.00 | 303 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -55 762.00 | | | -55 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148.00 | | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | -47 364.00 | | | -47 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 047.00 | | | 189 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
EA Autres dettes | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 842.00 | | | 264 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 478.00 | | | 217 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 936.00 | | | 263 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 885.00 | | 410 885.00 | 410 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 885.00 | | 410 885.00 | 410 885.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 887.00 | | | 410 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 739.00 | | | 410 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148.00 | | | 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 291.00 | | 5.00 | 114 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 272.00 | | | 103 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 019.00 | | 5.00 | 11 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 728.00 | 15 247.00 | | 70 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 728.00 | 15 247.00 | | 70 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 047.00 | 189 047.00 | | 189 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905.00 | | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 575.00 | 90 550.00 | 11 025.00 | 101 575.00 |
VW T.V.A. | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 842.00 | 263 936.00 | | 264 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
ST Autres comptes | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 434.00 | | | 145 434.00 |