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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 407.00 | 95 555.00 | 29 851.00 | 125 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 079.00 | 108 637.00 | 46 441.00 | 155 079.00 |
BT Marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 447.00 | | 152 447.00 | 152 447.00 |
BZ Autres créances | 181 739.00 | | 181 739.00 | 181 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 238.00 | | 512 238.00 | 512 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 317.00 | 108 637.00 | 558 680.00 | 667 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 093.00 | | | 196 093.00 |
DL TOTAL (I) | 401 493.00 | | | 401 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
EA Autres dettes | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 186.00 | | | 157 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 680.00 | | | 558 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 006.00 | | 1 582 006.00 | 1 582 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 006.00 | | 1 582 006.00 | 1 582 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 878.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 263.00 | | | 1 590 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 169.00 | | | 1 394 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 093.00 | | | 196 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 510.00 | | 1 568.00 | 153 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 489.00 | | | 138 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 021.00 | | 1 568.00 | 15 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 759.00 | 8 878.00 | | 99 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 759.00 | 8 878.00 | | 99 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
UX Autres créances clients | 152 447.00 | 152 447.00 | | 152 447.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 194.00 | 57 687.00 | 4 507.00 | 62 194.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 237.00 | 175 237.00 | | 175 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 776.00 | 334 186.00 | 16 589.00 | 350 776.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 186.00 | 152 679.00 | 4 507.00 | 157 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
ST Autres comptes | 106 843.00 | | | 106 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
YT Sous‐traitance | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 294.00 | | | 250 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |