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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 339.00 | 81 013.00 | 9 326.00 | 90 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 466.00 | 94 095.00 | 20 371.00 | 114 466.00 |
BT Marchandises | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
BZ Autres créances | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 516.00 | | 194 516.00 | 194 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 982.00 | 94 095.00 | 214 887.00 | 308 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 392.00 | | | -7 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
DL TOTAL (I) | 97 572.00 | | | 97 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
EA Autres dettes | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 314.00 | | | 117 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 887.00 | | | 214 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 314.00 | | | 117 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 909.00 | | 648 909.00 | 648 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 909.00 | | 648 909.00 | 648 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 576.00 | | | 649 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 862.00 | | | 552 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 446.00 | | 19.00 | 114 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 421.00 | | | 103 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | 19.00 | 11 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 023.00 | 3 071.00 | | 91 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 023.00 | 3 071.00 | | 91 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
UX Autres créances clients | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 515.00 | 93 470.00 | 11 044.00 | 104 515.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
ST Autres comptes | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
YT Sous‐traitance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 778.00 | | | 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |