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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 917.00 | 15 440.00 | 12 476.00 | 27 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 371.00 | 115 473.00 | 49 897.00 | 165 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 154.00 | 130 914.00 | 83 240.00 | 214 154.00 |
BT Marchandises | 278 601.00 | | 278 601.00 | 278 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 658.00 | | 254 658.00 | 254 658.00 |
BZ Autres créances | 196 751.00 | | 196 751.00 | 196 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CF Disponibilités | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 621.00 | | 760 621.00 | 760 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 775.00 | 130 914.00 | 843 861.00 | 974 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 482 029.00 | | | 482 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 206.00 | | | 133 206.00 |
DL TOTAL (I) | 623 486.00 | | | 623 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 164.00 | | | 109 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 375.00 | | | 220 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 861.00 | | | 843 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 375.00 | | | 220 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 458.00 | | 1 858 458.00 | 1 858 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 458.00 | | 1 858 458.00 | 1 858 458.00 |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 327.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 746.00 | | | -6 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 668.00 | | | 1 858 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 461.00 | | | 1 725 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 206.00 | | | 133 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 871.00 | | 39 283.00 | 174 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 469.00 | | 38 819.00 | 154 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 401.00 | | 464.00 | 20 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 586.00 | 13 327.00 | | 117 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 586.00 | 13 327.00 | | 117 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
UX Autres créances clients | 254 658.00 | 254 658.00 | | 254 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VB T. V. A. | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 737.00 | 176 737.00 | | 176 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 276.00 | 472 276.00 | | 472 276.00 |
VW T.V.A. | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 375.00 | 220 375.00 | | 220 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
ST Autres comptes | 138 326.00 | | | 138 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 168.00 | | | 85 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 762.00 | | | 301 762.00 |