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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 407.00 | 86 677.00 | 38 730.00 | 125 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 510.00 | 99 759.00 | 53 751.00 | 153 510.00 |
BT Marchandises | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
BZ Autres créances | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
CF Disponibilités | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 226.00 | | 322 226.00 | 322 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 737.00 | 99 759.00 | 375 978.00 | 475 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
DL TOTAL (I) | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
EA Autres dettes | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 578.00 | | | 170 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 978.00 | | | 375 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 383.00 | | | 158 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 174.00 | | 962 174.00 | 962 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 174.00 | | 962 174.00 | 962 174.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 948.00 | | | 967 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 121.00 | | | 860 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 466.00 | | 39 044.00 | 114 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 421.00 | | 35 067.00 | 103 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 044.00 | | 3 976.00 | 11 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 095.00 | 5 663.00 | | 94 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 095.00 | 5 663.00 | | 94 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
UX Autres créances clients | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 832.00 | 7 637.00 | 12 194.00 | 19 832.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 321.00 | 111 300.00 | 15 021.00 | 126 321.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 578.00 | 158 383.00 | 12 194.00 | 170 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
ST Autres comptes | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
YT Sous‐traitance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 562.00 | | | 177 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |