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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 802.00 | 232 439.00 | 33 363.00 | 265 802.00 |
AH Fonds commercial | 466 820.00 | | 466 820.00 | 466 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 182.00 | 48 449.00 | 56 732.00 | 105 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 340.00 | 174 203.00 | 311 136.00 | 485 340.00 |
BF Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 154.00 | 455 091.00 | 3 443 063.00 | 3 898 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 173.00 | 58 372.00 | 2 684 801.00 | 2 743 173.00 |
BZ Autres créances | 2 080 568.00 | | 2 080 568.00 | 2 080 568.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 698.00 | | 95 698.00 | 95 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 227.00 | 58 372.00 | 4 861 855.00 | 4 920 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 381.00 | 513 463.00 | 8 304 918.00 | 8 818 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 535.00 | 76 993.00 | | 37 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 769.00 | 310 541.00 | | 1 253 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 304.00 | 442 535.00 | | 1 346 304.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 10 000.00 | | 16 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 514.00 | 45 984.00 | | 58 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 014.00 | 55 984.00 | | 75 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 043.00 | 153 601.00 | | 24 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 684.00 | 4 462.00 | | 554 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 715.00 | 1 205 101.00 | | 3 070 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 189 539.00 | 1 378 743.00 | | 3 189 539.00 |
EA Autres dettes | 44 621.00 | 15 631.00 | | 44 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 883 601.00 | 3 357 537.00 | | 6 883 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 918.00 | 3 856 056.00 | | 8 304 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 997 561.00 | | 15 997 561.00 | 15 997 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 997 561.00 | | 15 997 561.00 | 15 997 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 543 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 271 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 560 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 348.00 | |
GE Autres charges | | | 441 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 344 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 198 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 340.00 | 74 135.00 | | 283 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 559.00 | 145 106.00 | | 668 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 556 033.00 | 9 188 217.00 | | 16 556 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 302 264.00 | 8 877 676.00 | | 15 302 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 769.00 | 310 541.00 | | 1 253 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 476.00 | | 2 938 201.00 | 969 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 522.00 | 3 898 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 522.00 | 590 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 622.00 | | 50 000.00 | 682 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 199.00 | | 331 844.00 | 268 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 655.00 | | 2 556 356.00 | 18 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 137.00 | 153 572.00 | 7 618.00 | 309 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 125.00 | 80 313.00 | | 152 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 011.00 | 73 259.00 | 7 618.00 | 157 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 984.00 | 19 030.00 | | 55 984.00 |
6T Sur comptes clients | 15 516.00 | 45 503.00 | 2 648.00 | 15 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 516.00 | 45 503.00 | 2 648.00 | 15 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 500.00 | 64 533.00 | 2 648.00 | 71 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 851.00 | 2 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 715.00 | 3 070 715.00 | | 3 070 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 259.00 | 901 259.00 | | 901 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 063.00 | 825 063.00 | | 825 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668 559.00 | 668 559.00 | | 668 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 478.00 | | | 2 673 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
VB T. V. A. | 424 974.00 | | | 424 974.00 |
VC Groupe et associés | 3 982 004.00 | | | 3 982 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 430 850.00 | 7 355 839.00 | 75 011.00 | 7 430 850.00 |
VW T.V.A. | 724 207.00 | 724 207.00 | | 724 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328 917.00 | 6 328 917.00 | | 6 328 917.00 |