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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 197.00 | 266 168.00 | 4 029.00 | 270 197.00 |
AH Fonds commercial | 466 820.00 | | 466 820.00 | 466 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 182.00 | 71 708.00 | 33 474.00 | 105 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 478.00 | 313 101.00 | 331 377.00 | 644 478.00 |
BF Prêts | 8 001 672.00 | | 8 001 672.00 | 8 001 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 576 634.00 | 650 977.00 | 8 925 657.00 | 9 576 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341 224.00 | 78 850.00 | 4 262 374.00 | 4 341 224.00 |
BZ Autres créances | 2 336 235.00 | | 2 336 235.00 | 2 336 235.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 251.00 | 78 850.00 | 6 618 401.00 | 6 697 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 273 885.00 | 729 827.00 | 15 544 058.00 | 16 273 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 304.00 | 37 535.00 | | 200 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315 873.00 | 1 253 769.00 | | 3 315 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 177.00 | 1 346 304.00 | | 3 571 177.00 |
DP Provisions pour risques | 60 273.00 | 16 500.00 | | 60 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 675.00 | 58 514.00 | | 70 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 948.00 | 75 014.00 | | 130 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 707.00 | 24 043.00 | | 122 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 228.00 | 554 684.00 | | 325 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416 558.00 | 3 070 715.00 | | 5 416 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734 235.00 | 3 189 539.00 | | 5 734 235.00 |
EA Autres dettes | 243 204.00 | 44 621.00 | | 243 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 841 932.00 | 6 883 601.00 | | 11 841 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 544 058.00 | 8 304 918.00 | | 15 544 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 322 217.00 | | 31 322 217.00 | 31 322 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 322 217.00 | | 31 322 217.00 | 31 322 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 036 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 063 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 374 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 753.00 | |
GE Autres charges | | | 884 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 402 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 633 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 680 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | 83.00 | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 1 671.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 328.00 | 1 398.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | 3 069.00 | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | -2 985.00 | | -1 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 600 467.00 | 283 340.00 | | 600 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762 777.00 | 668 559.00 | | 1 762 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 085 640.00 | 16 556 033.00 | | 32 085 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769 767.00 | 15 302 264.00 | | 28 769 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315 873.00 | 1 253 769.00 | | 3 315 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 154.00 | | 8 183 739.00 | 3 898 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 502 842.00 | 8 089 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505 259.00 | 9 576 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 749 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 622.00 | | 4 395.00 | 732 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 521.00 | | 161 555.00 | 590 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575 011.00 | | 8 017 789.00 | 2 575 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 091.00 | 195 982.00 | 97.00 | 455 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 439.00 | 33 730.00 | | 232 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 653.00 | 162 253.00 | 97.00 | 222 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416 558.00 | 5 416 558.00 | | 5 416 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582 417.00 | 1 582 417.00 | | 1 582 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 932.00 | 1 359 932.00 | | 1 359 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 762 777.00 | 1 762 777.00 | | 1 762 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 204.00 | 243 204.00 | | 243 204.00 |
UP Prêts | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 246 954.00 | | | 4 246 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
VB T. V. A. | 769 429.00 | | | 769 429.00 |
VC Groupe et associés | 9 447 332.00 | | | 9 447 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 707.00 | 122 707.00 | | 122 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 439.00 | 124 439.00 | | 124 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 786 461.00 | 14 698 175.00 | 88 286.00 | 14 786 461.00 |
VW T.V.A. | 904 670.00 | 904 670.00 | | 904 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 516 704.00 | 11 516 704.00 | | 11 516 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |