| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 920.00 | 330 648.00 | 85 271.00 | 415 920.00 |
AH Fonds commercial | 466 820.00 | | 466 820.00 | 466 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 775.00 | 116 794.00 | 6 980.00 | 123 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 072.00 | 592 918.00 | 242 154.00 | 835 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BF Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 952 655.00 | 1 040 361.00 | 6 912 293.00 | 7 952 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787 014.00 | 119 036.00 | 4 667 978.00 | 4 787 014.00 |
BZ Autres créances | 1 787 764.00 | | 1 787 764.00 | 1 787 764.00 |
CF Disponibilités | 229 966.00 | | 229 966.00 | 229 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822 949.00 | 119 036.00 | 6 703 913.00 | 6 822 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 775 604.00 | 1 159 397.00 | 13 616 206.00 | 14 775 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 521 416.00 | 3 516 177.00 | | 3 521 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 918.00 | 2 563 016.00 | | 1 854 918.00 |
DL TOTAL (I) | 5 431 335.00 | 6 134 193.00 | | 5 431 335.00 |
DP Provisions pour risques | 172 371.00 | 10 554.00 | | 172 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 537.00 | 75 661.00 | | 82 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 908.00 | 86 215.00 | | 254 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 574.00 | 1 903 893.00 | | 386 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 241.00 | 153 220.00 | | 432 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 386.00 | 2 891 172.00 | | 2 448 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 857 184.00 | 4 671 092.00 | | 3 857 184.00 |
EA Autres dettes | 800 799.00 | 540 569.00 | | 800 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 929 962.00 | 10 345 033.00 | | 7 929 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 616 206.00 | 16 565 442.00 | | 13 616 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 497 721.00 | 10 191 812.00 | | 7 497 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185 085.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 311 297.00 | | 29 311 297.00 | 29 311 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 311 297.00 | | 29 311 297.00 | 29 311 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 798 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 781 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 085 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 375 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 468.00 | |
GE Autres charges | | | 865 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 926 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 872 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 464 962.00 | 1 139 272.00 | | 1 464 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 841 860.00 | 855 310.00 | | 841 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 270.00 | 4 925.00 | | 22 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 270.00 | 5 175.00 | | 22 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 698.00 | 6 741.00 | | 18 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | -141.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 084.00 | 6 599.00 | | 20 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | -1 423.00 | | 2 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 651.00 | 447 391.00 | | 381 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 887.00 | 1 079 133.00 | | 773 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 958 230.00 | 30 919 749.00 | | 30 958 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 103 312.00 | 28 356 732.00 | | 29 103 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 918.00 | 2 563 016.00 | | 1 854 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 733 248.00 | | 6 295 007.00 | 9 733 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 029 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 029 132.00 | 6 086 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 075 599.00 | 7 952 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 467.00 | 982 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 072.00 | | 137 669.00 | 745 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 882.00 | | 132 571.00 | 896 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091 294.00 | | 6 024 767.00 | 8 091 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 823.00 | 243 373.00 | 42 834.00 | 839 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 022.00 | 58 629.00 | 2.00 | 272 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 801.00 | 184 744.00 | 42 832.00 | 567 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 215.00 | 180 748.00 | 12 054.00 | 86 215.00 |
6T Sur comptes clients | 79 339.00 | 61 962.00 | 22 265.00 | 79 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 339.00 | 61 962.00 | 22 265.00 | 79 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 554.00 | 242 710.00 | 34 319.00 | 165 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 833.00 | 22 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 386.00 | 2 448 386.00 | | 2 448 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178 186.00 | 1 178 186.00 | | 1 178 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 542.00 | 1 149 542.00 | | 1 149 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716 258.00 | 716 258.00 | | 716 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 799.00 | 800 799.00 | | 800 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
UX Autres créances clients | 4 787 015.00 | 4 787 015.00 | | 4 787 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
VB T. V. A. | 624 280.00 | 624 280.00 | | 624 280.00 |
VC Groupe et associés | 7 004 001.00 | 7 004 001.00 | | 7 004 001.00 |
VI Groupe et associés | 386 574.00 | 386 574.00 | | 386 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 705.00 | 93 705.00 | | 93 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 766 967.00 | 12 680 037.00 | 86 929.00 | 12 766 967.00 |
VW T.V.A. | 750 191.00 | 750 191.00 | | 750 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 497 721.00 | 7 497 721.00 | | 7 497 721.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |