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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 251.00 | 272 021.00 | 6 229.00 | 278 251.00 |
AH Fonds commercial | 466 820.00 | | 466 820.00 | 466 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 435.00 | 94 932.00 | 25 502.00 | 120 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 446.00 | 472 868.00 | 303 578.00 | 776 446.00 |
BF Prêts | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 733 247.00 | 839 822.00 | 8 893 424.00 | 9 733 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997 604.00 | 79 339.00 | 4 918 265.00 | 4 997 604.00 |
BZ Autres créances | 2 735 021.00 | | 2 735 021.00 | 2 735 021.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 751 356.00 | 79 339.00 | 7 672 017.00 | 7 751 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 484 604.00 | 919 161.00 | 16 565 442.00 | 17 484 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 516 177.00 | 200 303.00 | | 3 516 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563 016.00 | 3 315 873.00 | | 2 563 016.00 |
DL TOTAL (I) | 6 134 193.00 | 3 571 177.00 | | 6 134 193.00 |
DP Provisions pour risques | 10 554.00 | 60 273.00 | | 10 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 661.00 | 70 674.00 | | 75 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 215.00 | 130 947.00 | | 86 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 085.00 | 122 707.00 | | 185 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 893.00 | | | 1 903 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 220.00 | 325 228.00 | | 153 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 172.00 | 5 416 558.00 | | 2 891 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 671 092.00 | 5 734 235.00 | | 4 671 092.00 |
EA Autres dettes | 540 569.00 | 243 203.00 | | 540 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 345 033.00 | 11 841 932.00 | | 10 345 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 565 442.00 | 15 544 057.00 | | 16 565 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 191 812.00 | 11 516 704.00 | | 10 191 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 085.00 | 122 707.00 | | 185 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 592 792.00 | 30 563.00 | 29 623 355.00 | 29 592 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 592 792.00 | 30 563.00 | 29 623 355.00 | 29 592 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 883 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 891 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 951 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 873 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 822 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 061 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139 272.00 | 566 568.00 | | 1 139 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 925.00 | 1 361.00 | | 4 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | 1 361.00 | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 741.00 | 295.00 | | 6 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -141.00 | 2 328.00 | | -141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | 2 624.00 | | 6 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | -1 262.00 | | -1 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 391.00 | 600 467.00 | | 447 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 133.00 | 1 762 777.00 | | 1 079 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 919 749.00 | 32 085 640.00 | | 30 919 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 356 732.00 | 28 769 767.00 | | 28 356 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563 016.00 | 3 315 873.00 | | 2 563 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 576 634.00 | | 172 271.00 | 9 576 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 972.00 | 8 091 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 658.00 | 9 733 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 686.00 | 896 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 017.00 | | 8 055.00 | 737 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 659.00 | | 156 908.00 | 749 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 089 958.00 | | 7 308.00 | 8 089 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 977.00 | 197 273.00 | 8 427.00 | 650 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 168.00 | 5 854.00 | | 266 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 809.00 | 191 419.00 | 8 427.00 | 384 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 948.00 | 9 040.00 | 53 773.00 | 130 948.00 |
6T Sur comptes clients | 78 850.00 | 52 768.00 | 52 279.00 | 78 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 850.00 | 52 768.00 | 52 279.00 | 78 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 798.00 | 61 808.00 | 106 052.00 | 209 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 808.00 | 106 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 172.00 | 2 891 172.00 | | 2 891 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390 351.00 | 1 390 351.00 | | 1 390 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 566.00 | 1 346 566.00 | | 1 346 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079 133.00 | 1 079 133.00 | | 1 079 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 570.00 | 540 570.00 | | 540 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
UX Autres créances clients | 4 902 416.00 | 4 902 416.00 | | 4 902 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 189.00 | 95 189.00 | | 95 189.00 |
VB T. V. A. | 616 255.00 | 616 255.00 | | 616 255.00 |
VC Groupe et associés | 9 981 923.00 | 9 981 923.00 | | 9 981 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 085.00 | 185 085.00 | | 185 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 893.00 | 1 903 893.00 | | 1 903 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 842 625.00 | 15 751 331.00 | 91 294.00 | 15 842 625.00 |
VW T.V.A. | 839 221.00 | 839 221.00 | | 839 221.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 191 813.00 | 10 191 813.00 | | 10 191 813.00 |