| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911 391.00 | 577 671.00 | 333 720.00 | 911 391.00 |
AH Fonds commercial | 466 820.00 | | 466 820.00 | 466 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 798.00 | 133 300.00 | 7 497.00 | 140 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 090.00 | 849 377.00 | 251 712.00 | 1 101 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 024.00 | | 115 024.00 | 115 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 747 605.00 | 1 560 349.00 | 6 187 256.00 | 7 747 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237 170.00 | 124 547.00 | 4 112 622.00 | 4 237 170.00 |
BZ Autres créances | 1 229 803.00 | 96 895.00 | 1 132 907.00 | 1 229 803.00 |
CF Disponibilités | 115 634.00 | | 115 634.00 | 115 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 853.00 | 221 443.00 | 5 364 410.00 | 5 585 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 333 459.00 | 1 781 792.00 | 11 551 666.00 | 13 333 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 523 847.00 | 3 521 503.00 | | 3 523 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 973.00 | 1 132 903.00 | | 1 020 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 821.00 | 4 709 407.00 | | 4 599 821.00 |
DP Provisions pour risques | 110 390.00 | 218 083.00 | | 110 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 567.00 | 104 143.00 | | 74 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 957.00 | 322 226.00 | | 184 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 943.00 | 727 925.00 | | 619 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 130.00 | 8 521.00 | | 26 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 445.00 | 2 251 818.00 | | 2 297 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 664 404.00 | 3 226 879.00 | | 2 664 404.00 |
EA Autres dettes | 1 127 936.00 | 237 433.00 | | 1 127 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 027.00 | 88 130.00 | | 31 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 766 886.00 | 6 540 709.00 | | 6 766 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 551 666.00 | 11 572 343.00 | | 11 551 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 740 756.00 | 6 532 187.00 | | 6 740 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FG Production vendue services | 26 005 381.00 | | 26 005 381.00 | 26 005 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 006 245.00 | | 26 006 245.00 | 26 006 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 785 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 697 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 248 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 814 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 239 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530 945.00 | 1 348 365.00 | | 530 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 876.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 876.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | 7 178.00 | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 7 178.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | -6 302.00 | | -1 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 548.00 | 298 610.00 | | 208 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 834.00 | 484 547.00 | | 317 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 792 845.00 | 29 872 376.00 | | 26 792 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 771 871.00 | 28 739 473.00 | | 25 771 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 973.00 | 1 132 903.00 | | 1 020 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 506 741.00 | | 273 627.00 | 8 506 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 006 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006 984.00 | 5 115 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032 763.00 | 7 747 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 779.00 | 1 254 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 572.00 | | 236 640.00 | 1 141 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 410.00 | | 33 738.00 | 1 246 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118 759.00 | | 3 249.00 | 6 118 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 034.00 | 260 095.00 | 25 779.00 | 1 326 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 776.00 | 157 895.00 | | 419 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 258.00 | 102 199.00 | 25 779.00 | 906 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 227.00 | 16 818.00 | 154 087.00 | 322 227.00 |
6T Sur comptes clients | 169 143.00 | 45 036.00 | 89 631.00 | 169 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 033.00 | 4 878.00 | 4 015.00 | 96 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 176.00 | 49 913.00 | 93 646.00 | 265 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 403.00 | 66 732.00 | 247 733.00 | 587 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 913.00 | 217 339.00 | |
UG ‐ Financières | | 818.00 | 30 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 445.00 | 2 297 445.00 | | 2 297 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 660.00 | 862 660.00 | | 862 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 858.00 | 727 858.00 | | 727 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 446.00 | 279 446.00 | | 279 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 936.00 | 1 127 936.00 | | 1 127 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 024.00 | | 115 024.00 | 115 024.00 |
UX Autres créances clients | 4 097 069.00 | 4 097 069.00 | | 4 097 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 101.00 | 140 101.00 | | 140 101.00 |
VB T. V. A. | 591 815.00 | 591 815.00 | | 591 815.00 |
VC Groupe et associés | 5 342 840.00 | 5 342 840.00 | | 5 342 840.00 |
VI Groupe et associés | 619 943.00 | 619 943.00 | | 619 943.00 |
VP Divers | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 541.00 | 224 541.00 | | 224 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 585 244.00 | 10 470 219.00 | 115 024.00 | 10 585 244.00 |
VW T.V.A. | 744 203.00 | 744 203.00 | | 744 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740 757.00 | 6 740 757.00 | | 6 740 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |