| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 752.00 | 419 775.00 | 254 976.00 | 674 752.00 |
AH Fonds commercial | 466 820.00 | | 466 820.00 | 466 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 182.00 | 127 729.00 | 17 453.00 | 145 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 227.00 | 778 528.00 | 322 699.00 | 1 101 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 758.00 | | 118 758.00 | 118 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 506 740.00 | 1 326 033.00 | 7 180 707.00 | 8 506 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641 208.00 | 169 143.00 | 3 472 064.00 | 3 641 208.00 |
BZ Autres créances | 988 282.00 | 96 033.00 | 892 249.00 | 988 282.00 |
CF Disponibilités | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 812.00 | 265 176.00 | 4 391 635.00 | 4 656 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 552.00 | 1 591 209.00 | 11 572 343.00 | 13 163 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 521 503.00 | 3 526 403.00 | | 3 521 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 903.00 | 830 854.00 | | 1 132 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 407.00 | 4 412 258.00 | | 4 709 407.00 |
DP Provisions pour risques | 218 083.00 | 224 083.00 | | 218 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 143.00 | 87 465.00 | | 104 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 226.00 | 311 548.00 | | 322 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 925.00 | | | 727 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 521.00 | 8 884.00 | | 8 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 818.00 | 4 911 279.00 | | 2 251 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 226 879.00 | 3 339 362.00 | | 3 226 879.00 |
EA Autres dettes | 237 433.00 | 850 653.00 | | 237 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 130.00 | 100 518.00 | | 88 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 540 709.00 | 9 232 959.00 | | 6 540 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 572 343.00 | 13 956 766.00 | | 11 572 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 532 187.00 | 9 224 075.00 | | 6 532 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 986 949.00 | | 27 986 949.00 | 27 986 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 986 949.00 | | 27 986 949.00 | 27 986 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 859 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 164 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 725 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 569.00 | |
GE Autres charges | | | 869 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 947 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 116.00 | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 1 222.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 178.00 | 10 105.00 | | 7 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178.00 | 12 206.00 | | 7 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 302.00 | -10 983.00 | | -6 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 610.00 | 121 357.00 | | 298 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 547.00 | 234 864.00 | | 484 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 872 376.00 | 26 131 587.00 | | 29 872 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 739 473.00 | 25 300 732.00 | | 28 739 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 903.00 | 830 854.00 | | 1 132 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 218 639.00 | | 424 911.00 | 8 218 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 636.00 | 6 118 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 175.00 | 32 634.00 | 8 506 741.00 | 104 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 175.00 | 7 998.00 | 1 246 410.00 | 104 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 168.00 | | 257 404.00 | 884 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 746.00 | | 142 838.00 | 1 215 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118 725.00 | | 24 669.00 | 6 118 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 139.00 | 191 893.00 | 7 998.00 | 1 142 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 048.00 | 77 728.00 | | 342 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 091.00 | 114 165.00 | 7 998.00 | 800 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 548.00 | 121 761.00 | 111 083.00 | 311 548.00 |
6T Sur comptes clients | 134 234.00 | 127 699.00 | 92 790.00 | 134 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 675.00 | 88 358.00 | | 7 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 909.00 | 216 057.00 | 92 790.00 | 141 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 458.00 | 337 818.00 | 203 873.00 | 453 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 626.00 | 203 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 818.00 | 2 251 818.00 | | 2 251 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 368.00 | 1 033 368.00 | | 1 033 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 363.00 | 811 363.00 | | 811 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446 159.00 | 446 159.00 | | 446 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 433.00 | 237 433.00 | | 237 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 759.00 | | 118 759.00 | 118 759.00 |
UX Autres créances clients | 3 459 383.00 | 3 459 383.00 | | 3 459 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 825.00 | 181 825.00 | | 181 825.00 |
VB T. V. A. | 647 371.00 | 647 371.00 | | 647 371.00 |
VC Groupe et associés | 6 222 282.00 | 6 222 282.00 | | 6 222 282.00 |
VI Groupe et associés | 727 926.00 | 727 926.00 | | 727 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 750 612.00 | 10 631 853.00 | 118 759.00 | 10 750 612.00 |
VW T.V.A. | 859 997.00 | 859 997.00 | | 859 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532 187.00 | 6 532 187.00 | | 6 532 187.00 |