| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 347.00 | 342 048.00 | 75 299.00 | 417 347.00 |
AH Fonds commercial | 466 820.00 | | 466 820.00 | 466 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 182.00 | 117 958.00 | 27 224.00 | 145 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 388.00 | 682 132.00 | 284 255.00 | 966 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
BF Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 725.00 | | 118 725.00 | 118 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 218 638.00 | 1 142 139.00 | 7 076 499.00 | 8 218 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 253 153.00 | 134 234.00 | 5 118 919.00 | 5 253 153.00 |
BZ Autres créances | 1 658 458.00 | 7 675.00 | 1 650 783.00 | 1 658 458.00 |
CF Disponibilités | 100 791.00 | | 100 791.00 | 100 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 022 175.00 | 141 909.00 | 6 880 266.00 | 7 022 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 240 814.00 | 1 284 048.00 | 13 956 766.00 | 15 240 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 526 403.00 | 3 521 416.00 | | 3 526 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 854.00 | 1 854 918.00 | | 830 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 258.00 | 5 431 335.00 | | 4 412 258.00 |
DP Provisions pour risques | 224 083.00 | 172 371.00 | | 224 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 465.00 | 82 537.00 | | 87 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 548.00 | 254 908.00 | | 311 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 386 574.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 884.00 | 432 241.00 | | 8 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911 279.00 | 2 448 386.00 | | 4 911 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339 362.00 | 3 857 184.00 | | 3 339 362.00 |
EA Autres dettes | 850 653.00 | 800 799.00 | | 850 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 518.00 | 4 777.00 | | 100 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 232 959.00 | 7 929 962.00 | | 9 232 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 956 766.00 | 13 616 206.00 | | 13 956 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 224 075.00 | 7 497 721.00 | | 9 224 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 633 693.00 | | 24 633 693.00 | 24 633 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 633 693.00 | | 24 633 693.00 | 24 633 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 123 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 935 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 342 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 102.00 | |
GE Autres charges | | | 712 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 931 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283 025.00 | 1 464 962.00 | | 1 283 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698 946.00 | 841 860.00 | | 698 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 22 270.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 22 270.00 | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 105.00 | 18 698.00 | | 10 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 1 386.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 206.00 | 20 084.00 | | 12 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 983.00 | 2 185.00 | | -10 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 357.00 | 381 651.00 | | 121 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 864.00 | 773 887.00 | | 234 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 131 587.00 | 30 958 230.00 | | 26 131 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 300 732.00 | 29 103 312.00 | | 25 300 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 854.00 | 1 854 918.00 | | 830 854.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |