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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 299.00 | 116 543.00 | 633 756.00 | 750 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 930.00 | 1 630.00 | 7 299.00 | 8 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 841 694.00 | | 841 694.00 | 841 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 061.00 | 118 173.00 | 1 672 888.00 | 1 791 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 313.00 | | 330 313.00 | 330 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 521 536.00 | 403 039.00 | 5 118 498.00 | 5 521 536.00 |
BZ Autres créances | 2 355 065.00 | | 2 355 065.00 | 2 355 065.00 |
CF Disponibilités | 1 036 748.00 | | 1 036 748.00 | 1 036 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 297 334.00 | 403 039.00 | 8 894 295.00 | 9 297 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 088 395.00 | 521 212.00 | 10 567 183.00 | 11 088 395.00 |
CU Autres participations | 190 138.00 | | 190 138.00 | 190 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 783.00 | | | -212 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 936.00 | -212 783.00 | | -992 936.00 |
DK Provisions réglementées | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
DL TOTAL (I) | -183 748.00 | 787 217.00 | | -183 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772 529.00 | 247 687.00 | | 4 772 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 440.00 | 221 405.00 | | 1 241 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 626.00 | | | 2 033 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 171 613.00 | 92 160.00 | | 2 171 613.00 |
EA Autres dettes | 531 724.00 | | | 531 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 750 932.00 | 561 252.00 | | 10 750 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 567 183.00 | 1 348 469.00 | | 10 567 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 537 359.00 | 6 537 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 537 359.00 | 6 537 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 674 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 039.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 668 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 131 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 749.00 | | | -22 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 729 631.00 | | | 6 729 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 722 567.00 | 212 783.00 | | 7 722 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 936.00 | -212 783.00 | | -992 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 522.00 | | 1 781 789.00 | 217 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 250.00 | | 1 791 061.00 | 208 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 250.00 | | 8 930.00 | 208 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 197.00 | | 7 983.00 | 209 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | 1 023 507.00 | 8 325.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 250.00 | | | 208 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 118 150.00 | | 11.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 1 607.00 | | 11.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 971.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 403 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 403 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 425 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 039.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 772 529.00 | | | 4 772 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 440.00 | 1 241 440.00 | | 1 241 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 171 613.00 | 2 171 613.00 | | 2 171 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 724.00 | 531 724.00 | | 531 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841 694.00 | 841 694.00 | | 841 694.00 |
UX Autres créances clients | 3 770 280.00 | | | 3 770 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 751 256.00 | | | 1 751 256.00 |
VB T. V. A. | 208 401.00 | | | 208 401.00 |
VP Divers | 964.00 | | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 734.00 | 988 734.00 | | 988 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145 700.00 | | | 2 145 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771 968.00 | 7 971 968.00 | 800 000.00 | 8 771 968.00 |
VW T.V.A. | 932 803.00 | 932 803.00 | | 932 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 750 932.00 | 5 978 403.00 | | 10 750 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |