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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289 505.00 | 1 376 507.00 | 2 912 999.00 | 4 289 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 894.00 | | 415 894.00 | 415 894.00 |
AP Constructions | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 362.00 | 119 144.00 | 34 218.00 | 153 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 507 745.00 | | 1 507 745.00 | 1 507 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 116 240.00 | 1 495 650.00 | 7 620 590.00 | 9 116 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 004.00 | | 96 004.00 | 96 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 202 193.00 | 122 852.00 | 8 079 341.00 | 8 202 193.00 |
BZ Autres créances | 777 936.00 | | 777 936.00 | 777 936.00 |
CF Disponibilités | 8 426 498.00 | | 8 426 498.00 | 8 426 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 568 619.00 | 122 852.00 | 17 445 767.00 | 17 568 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 684 859.00 | 1 618 502.00 | 25 066 357.00 | 26 684 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 364 586.00 | | | 364 586.00 |
CU Autres participations | 2 597 281.00 | | 2 597 281.00 | 2 597 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857 143.00 | 1 000 000.00 | | 2 857 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 994 210.00 | -1 240 778.00 | | -1 994 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 477.00 | -753 432.00 | | 880 477.00 |
DK Provisions réglementées | 452 281.00 | 308 844.00 | | 452 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 690.00 | -685 366.00 | | 2 195 690.00 |
DP Provisions pour risques | 1 095 696.00 | 220 577.00 | | 1 095 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 095 696.00 | 220 577.00 | | 1 095 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 742 957.00 | 7 100 244.00 | | 9 742 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006 852.00 | 2 730 860.00 | | 8 006 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805 576.00 | 1 839 057.00 | | 3 805 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 373.00 | 2 404.00 | | 195 373.00 |
EA Autres dettes | 24 213.00 | 63 473.00 | | 24 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 369 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 774 971.00 | 12 105 815.00 | | 21 774 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 066 357.00 | 11 641 026.00 | | 25 066 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 350 779.00 | 5 005 571.00 | | 12 350 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 016 073.00 | | 20 016 073.00 | 20 016 073.00 |
FG Production vendue services | 3 529 192.00 | | 3 529 192.00 | 3 529 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 545 264.00 | | 23 545 264.00 | 23 545 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 302 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 677 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 452.00 | |
GE Autres charges | | | 504 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 610 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 106.00 | 17 173.00 | | 162 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 130.00 | 24 444.00 | | 65 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 235.00 | 41 617.00 | | 227 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 7 074.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 437.00 | 143 437.00 | | 143 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 437.00 | 160 043.00 | | 143 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 799.00 | -118 426.00 | | 83 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 529 877.00 | 9 995 933.00 | | 24 529 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 649 400.00 | 10 749 365.00 | | 23 649 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 477.00 | -753 432.00 | | 880 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 428.00 | | 4 238 677.00 | 5 085 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -519 082.00 | 599 697.00 | 4 105 026.00 | -519 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -519 082.00 | 726 947.00 | 9 116 240.00 | -519 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 250.00 | 4 705 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 901.00 | | 2 356 749.00 | 2 475 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 029.00 | | 24 785.00 | 281 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328 498.00 | | 1 857 143.00 | 2 328 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 144.00 | 882 756.00 | 127 250.00 | 740 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 608.00 | 847 149.00 | 127 250.00 | 656 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 537.00 | 35 607.00 | | 83 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 844.00 | 143 437.00 | | 308 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 577.00 | 913 055.00 | 37 936.00 | 220 577.00 |
6T Sur comptes clients | 278 807.00 | 548 545.00 | 704 500.00 | 278 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 807.00 | 548 545.00 | 704 500.00 | 278 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 228.00 | 1 605 037.00 | 742 436.00 | 808 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 997.00 | 742 437.00 | |
UG ‐ Financières | | 794 604.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 765.00 | 348 765.00 | | 348 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006 852.00 | 8 006 852.00 | | 8 006 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 985.00 | 499 985.00 | | 499 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 019.00 | 391 019.00 | | 391 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 373.00 | 195 373.00 | | 195 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507 745.00 | 1 507 745.00 | | 1 507 745.00 |
UX Autres créances clients | 7 837 606.00 | 7 837 606.00 | | 7 837 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 586.00 | | 364 586.00 | 364 586.00 |
VB T. V. A. | 538 317.00 | 538 317.00 | | 538 317.00 |
VI Groupe et associés | 9 394 192.00 | | | 9 394 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 582.00 | | | 1 030 582.00 |
VP Divers | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003 123.00 | 2 003 123.00 | | 2 003 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 147.00 | 206 147.00 | | 206 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 553 863.00 | 10 189 277.00 | 364 586.00 | 10 553 863.00 |
VW T.V.A. | 911 450.00 | 911 450.00 | | 911 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 774 971.00 | 12 380 779.00 | | 21 774 971.00 |