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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 759.00 | 656 608.00 | 1 129 151.00 | 1 785 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 142.00 | | 690 142.00 | 690 142.00 |
AP Constructions | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 577.00 | 83 537.00 | 45 040.00 | 128 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 739.00 | | 596 739.00 | 596 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991 622.00 | | 991 622.00 | 991 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 428.00 | 740 144.00 | 4 345 284.00 | 5 085 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 033.00 | 278 807.00 | 3 809 226.00 | 4 088 033.00 |
BZ Autres créances | 392 213.00 | | 392 213.00 | 392 213.00 |
CF Disponibilités | 2 630 448.00 | | 2 630 448.00 | 2 630 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 855.00 | | 120 855.00 | 120 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 549.00 | 278 807.00 | 7 295 742.00 | 7 574 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 659 977.00 | 1 018 951.00 | 11 641 026.00 | 12 659 977.00 |
CU Autres participations | 740 138.00 | | 740 138.00 | 740 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 778.00 | -1 205 719.00 | | -1 240 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 432.00 | -35 059.00 | | -753 432.00 |
DK Provisions réglementées | 308 844.00 | 165 407.00 | | 308 844.00 |
DL TOTAL (I) | -685 366.00 | -75 371.00 | | -685 366.00 |
DP Provisions pour risques | 220 577.00 | 562 863.00 | | 220 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 577.00 | 562 863.00 | | 220 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100 244.00 | 6 519 656.00 | | 7 100 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 860.00 | 2 891 472.00 | | 2 730 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 057.00 | 1 502 457.00 | | 1 839 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 404.00 | 72 214.00 | | 2 404.00 |
EA Autres dettes | 63 473.00 | 9 711.00 | | 63 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 776.00 | 9 918.00 | | 369 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 105 815.00 | 11 005 651.00 | | 12 105 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 641 026.00 | 11 493 143.00 | | 11 641 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 173 356.00 | | 7 173 356.00 | 7 173 356.00 |
FG Production vendue services | 394 864.00 | 962.00 | 395 826.00 | 394 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 568 220.00 | 962.00 | 7 569 182.00 | 7 568 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 930 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 820 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 534 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 451 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 444.00 | 1 600 000.00 | | 24 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 617.00 | 1 600 000.00 | | 41 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 532.00 | 9 987.00 | | 9 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 074.00 | 8 152.00 | | 7 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 437.00 | 143 437.00 | | 143 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 043.00 | 161 576.00 | | 160 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 426.00 | 1 438 424.00 | | -118 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 995 932.00 | 7 924 211.00 | | 9 995 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 365.00 | 7 959 270.00 | | 10 749 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 432.00 | -35 059.00 | | -753 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 218.00 | | 2 896 154.00 | 2 196 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 944.00 | 5 085 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 944.00 | 2 475 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 280.00 | | 1 511 565.00 | 971 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 240.00 | | 8 789.00 | 272 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 698.00 | | 1 375 800.00 | 952 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 598.00 | 414 548.00 | | 325 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 079.00 | 348 529.00 | | 308 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 519.00 | 66 018.00 | | 17 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 407.00 | 143 437.00 | | 165 407.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 863.00 | 37 500.00 | 379 786.00 | 562 863.00 |
6T Sur comptes clients | 248 750.00 | 399 424.00 | 369 367.00 | 248 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 750.00 | 399 424.00 | 369 367.00 | 248 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 020.00 | 580 361.00 | 749 153.00 | 977 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 424.00 | 749 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100 244.00 | | 69 662.00 | 7 100 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 860.00 | 2 730 860.00 | | 2 730 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 573.00 | 291 573.00 | | 291 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 263.00 | 200 263.00 | | 200 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 776.00 | 369 776.00 | | 369 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 739.00 | 596 739.00 | | 596 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991 622.00 | 991 622.00 | | 991 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 174 494.00 | 3 174 494.00 | | 3 174 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913 538.00 | 228 385.00 | 685 153.00 | 913 538.00 |
VB T. V. A. | 138 039.00 | 138 039.00 | | 138 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 587.00 | | | 580 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 349.00 | 97 349.00 | | 97 349.00 |
VP Divers | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937 218.00 | 937 218.00 | | 937 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 849.00 | 122 849.00 | | 122 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189 461.00 | 5 504 308.00 | 685 153.00 | 6 189 461.00 |
VW T.V.A. | 410 003.00 | 410 003.00 | | 410 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 105 814.00 | 5 005 570.00 | 69 662.00 | 12 105 814.00 |