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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 574 585.00 | 4 901 873.00 | 13 672 712.00 | 18 574 585.00 |
AP Constructions | 152 453.00 | 65 387.00 | 87 066.00 | 152 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 433.00 | 122 173.00 | 24 260.00 | 146 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 477.00 | | 517 477.00 | 517 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898 198.00 | | 2 898 198.00 | 2 898 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 886 426.00 | 5 089 433.00 | 19 796 993.00 | 24 886 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 533 198.00 | 141 781.00 | 32 391 417.00 | 32 533 198.00 |
BZ Autres créances | 816 580.00 | | 816 580.00 | 816 580.00 |
CF Disponibilités | 7 336 177.00 | | 7 336 177.00 | 7 336 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975 039.00 | | 4 975 039.00 | 4 975 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 660 994.00 | 141 781.00 | 45 519 213.00 | 45 660 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 547 420.00 | 5 231 214.00 | 65 316 206.00 | 70 547 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 851 380.00 | | | 2 851 380.00 |
CU Autres participations | 2 597 281.00 | | 2 597 281.00 | 2 597 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857 143.00 | 2 857 143.00 | | 2 857 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | -1 113 734.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 557.00 | 1 204 882.00 | | 367 557.00 |
DK Provisions réglementées | 739 154.00 | 595 717.00 | | 739 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 003.00 | 3 544 009.00 | | 4 055 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 295.00 | 1 806 350.00 | | 1 831 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611 541.00 | 9 866 386.00 | | 5 611 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 744 959.00 | 10 855 026.00 | | 42 744 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 066 221.00 | 5 981 844.00 | | 11 066 221.00 |
EA Autres dettes | 7 188.00 | 620 603.00 | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 261 203.00 | 29 130 208.00 | | 61 261 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 316 206.00 | 32 674 218.00 | | 65 316 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 867 455.00 | 17 687 729.00 | | 55 867 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 611 541.00 | | | 5 611 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 183 361.00 | 15 358 813.00 | 73 542 174.00 | 58 183 361.00 |
FG Production vendue services | 2 081 152.00 | 139 565.00 | 2 220 717.00 | 2 081 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 264 513.00 | 15 498 378.00 | 75 762 891.00 | 60 264 513.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 541 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 445 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 269 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 529 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 565 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 743.00 | 104 159.00 | | 28 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 697 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 743.00 | 801 413.00 | | 28 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 461.00 | | | 202 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 437.00 | 143 437.00 | | 143 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 897.00 | 194 589.00 | | 345 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 154.00 | 606 825.00 | | -317 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 904.00 | 72 347.00 | | 162 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 473 996.00 | 40 019 206.00 | | 87 473 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 106 439.00 | 38 814 323.00 | | 87 106 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 557.00 | 1 204 882.00 | | 367 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 143 211.00 | | 12 411 712.00 | 13 143 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 496.00 | 24 886 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 661 568.00 | 18 574 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 928.00 | 816 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 212 387.00 | | 11 023 766.00 | 8 212 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 318.00 | | 343 972.00 | 479 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451 506.00 | | 1 043 973.00 | 4 451 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 564.00 | 2 585 326.00 | 474 457.00 | 2 978 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811 568.00 | 2 557 834.00 | 467 529.00 | 2 811 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 996.00 | 27 492.00 | 6 928.00 | 166 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595 717.00 | 143 437.00 | | 595 717.00 |
6T Sur comptes clients | 208 169.00 | | 66 387.00 | 208 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 169.00 | | 66 387.00 | 208 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 886.00 | 143 437.00 | 66 387.00 | 803 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 793.00 | 217 793.00 | | 217 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 744 959.00 | 42 744 959.00 | | 42 744 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 503.00 | 501 503.00 | | 501 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 919.00 | 513 919.00 | | 513 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898 198.00 | 2 851 380.00 | 46 818.00 | 2 898 198.00 |
UX Autres créances clients | 32 097 745.00 | 32 097 745.00 | | 32 097 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 454.00 | 435 454.00 | | 435 454.00 |
VB T. V. A. | 652 483.00 | 652 483.00 | | 652 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 658.00 | 1 824 658.00 | | 1 824 658.00 |
VI Groupe et associés | 5 393 748.00 | | | 5 393 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VP Divers | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782 020.00 | 4 782 020.00 | | 4 782 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 679.00 | 140 679.00 | | 140 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975 039.00 | 4 975 039.00 | | 4 975 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 223 015.00 | 41 176 197.00 | 46 818.00 | 41 223 015.00 |
VW T.V.A. | 5 174 781.00 | 5 174 781.00 | | 5 174 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 261 203.00 | 55 867 455.00 | | 61 261 203.00 |