| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 280.00 | 308 079.00 | 663 201.00 | 971 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
AP Constructions | 146 253.00 | | 146 253.00 | 146 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 988.00 | 17 519.00 | 108 469.00 | 125 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 560.00 | | 212 560.00 | 212 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 517.00 | 325 598.00 | 1 870 919.00 | 2 196 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 071 488.00 | 248 750.00 | 4 822 738.00 | 5 071 488.00 |
BZ Autres créances | 2 980 971.00 | | 2 980 971.00 | 2 980 971.00 |
CF Disponibilités | 1 765 646.00 | | 1 765 646.00 | 1 765 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 870 974.00 | 248 750.00 | 9 622 224.00 | 9 870 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 491.00 | 574 348.00 | 11 493 144.00 | 12 067 491.00 |
CU Autres participations | 740 138.00 | | 740 138.00 | 740 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 205 719.00 | -212 783.00 | | -1 205 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 059.00 | -992 936.00 | | -35 059.00 |
DK Provisions réglementées | 165 407.00 | 21 971.00 | | 165 407.00 |
DL TOTAL (I) | -75 371.00 | -183 748.00 | | -75 371.00 |
DP Provisions pour risques | 562 863.00 | | | 562 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 863.00 | | | 562 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519 656.00 | 4 772 529.00 | | 6 519 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 472.00 | 1 241 440.00 | | 2 891 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 457.00 | 2 033 626.00 | | 1 502 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 214.00 | 2 171 613.00 | | 72 214.00 |
EA Autres dettes | 9 711.00 | 531 724.00 | | 9 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 005 651.00 | 10 750 932.00 | | 11 005 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 493 144.00 | 10 567 183.00 | | 11 493 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 015.00 | 4 983 804.00 | 5 244 819.00 | 261 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 015.00 | 4 983 804.00 | 5 244 819.00 | 261 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 212 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 863.00 | |
GE Autres charges | | | 131 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 729 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 516 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 473 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 987.00 | 778.00 | | 9 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 437.00 | 21 971.00 | | 143 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 576.00 | 22 749.00 | | 161 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438 424.00 | -22 749.00 | | 1 438 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 924 211.00 | 6 729 631.00 | | 7 924 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 270.00 | 7 722 567.00 | | 7 959 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 059.00 | -992 936.00 | | -35 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 061.00 | | 407 610.00 | 1 791 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 153.00 | | 2 196 517.00 | 2 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | 971 579.00 | 2 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 299.00 | | 223 434.00 | 750 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | | 263 311.00 | 8 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 832.00 | | -79 134.00 | 1 031 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 173.00 | 207 425.00 | | 118 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 543.00 | 191 536.00 | | 116 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | 15 889.00 | | 1 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 971.00 | 143 437.00 | | 21 971.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 562 863.00 | | |
6T Sur comptes clients | 403 039.00 | 112 459.00 | 266 748.00 | 403 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 039.00 | 112 459.00 | 266 748.00 | 403 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 009.00 | 818 759.00 | 266 748.00 | 425 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675 322.00 | 266 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 519 656.00 | | | 6 519 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 472.00 | 2 891 472.00 | | 2 891 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 664.00 | 149 664.00 | | 149 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 278.00 | 214 278.00 | | 214 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 560.00 | | | 212 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 492 695.00 | | | 3 492 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578 794.00 | | | 1 578 794.00 |
VB T. V. A. | 406 271.00 | | | 406 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 462 646.00 | | | 2 462 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746 627.00 | | | 1 746 627.00 |
VP Divers | 964.00 | | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 650.00 | 679 650.00 | | 679 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 273.00 | | | 110 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 317 888.00 | 4 063 888.00 | 4 254 000.00 | 8 317 888.00 |
VW T.V.A. | 458 866.00 | 458 866.00 | | 458 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 005 651.00 | 4 485 995.00 | | 11 005 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |