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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 526 404.00 | 8 367 999.00 | 17 158 405.00 | 25 526 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 575.00 | | 852 575.00 | 852 575.00 |
AP Constructions | 152 453.00 | 80 641.00 | 71 812.00 | 152 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 433.00 | 128 107.00 | 18 326.00 | 146 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 057.00 | | 204 057.00 | 204 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 576 893.00 | 8 576 747.00 | 22 000 145.00 | 30 576 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 473 979.00 | 353 129.00 | 20 120 850.00 | 20 473 979.00 |
BZ Autres créances | 10 279 471.00 | | 10 279 471.00 | 10 279 471.00 |
CF Disponibilités | 17 017 552.00 | | 17 017 552.00 | 17 017 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279 321.00 | | 4 279 321.00 | 4 279 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 050 324.00 | 353 129.00 | 51 697 195.00 | 52 050 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 627 217.00 | 8 929 876.00 | 73 697 341.00 | 82 627 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 851 380.00 | | | 2 851 380.00 |
CU Autres participations | 3 647 281.00 | | 3 647 281.00 | 3 647 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857 143.00 | 2 857 143.00 | | 2 857 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 000.00 | 91 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | 149.00 | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 635 761.00 | 367 557.00 | | 18 635 761.00 |
DK Provisions réglementées | 740 137.00 | 739 154.00 | | 740 137.00 |
DL TOTAL (I) | 22 467 246.00 | 4 055 003.00 | | 22 467 246.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | 1 831 295.00 | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 344 004.00 | 5 611 541.00 | | 15 344 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 263 912.00 | 42 744 959.00 | | 22 263 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 540 871.00 | 11 066 221.00 | | 13 540 871.00 |
EA Autres dettes | | 7 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 150 094.00 | 61 261 203.00 | | 51 150 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 697 341.00 | 65 316 206.00 | | 73 697 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 344 004.00 | | | 15 344 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 747 777.00 | 49 679 719.00 | 210 427 495.00 | 160 747 777.00 |
FG Production vendue services | 844 529.00 | 110 750.00 | 955 279.00 | 844 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 592 306.00 | 49 790 469.00 | 211 382 774.00 | 161 592 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 551 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 978 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 599 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 080 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 347.00 | |
GE Autres charges | | | 300 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 124 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 853 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 004 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 628.00 | 28 743.00 | | 100 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 765.00 | 28 743.00 | | 150 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 274.00 | 202 461.00 | | 249 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983.00 | 143 437.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 256.00 | 345 897.00 | | 250 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 492.00 | -317 154.00 | | -99 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269 430.00 | 162 904.00 | | 6 269 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 414 662.00 | 87 473 996.00 | | 222 414 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 778 901.00 | 87 106 439.00 | | 203 778 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 635 761.00 | 367 557.00 | | 18 635 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 886 426.00 | | 11 106 627.00 | 24 886 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 851 380.00 | | 3 694 971.00 | 2 851 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 355 191.00 | 2 060 970.00 | 30 576 893.00 | 3 355 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 060 970.00 | 26 378 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 811.00 | | 502 943.00 | 503 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574 585.00 | | 9 865 365.00 | 18 574 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 363.00 | | 190 391.00 | 816 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495 479.00 | | 1 050 872.00 | 5 495 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089 433.00 | 5 299 011.00 | 1 811 697.00 | 5 089 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901 873.00 | 5 261 030.00 | 1 794 903.00 | 4 901 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 560.00 | 37 982.00 | 16 794.00 | 187 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 739 154.00 | 983.00 | | 739 154.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 141 781.00 | 211 347.00 | | 141 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 781.00 | 211 347.00 | | 141 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 935.00 | 292 330.00 | | 880 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 347.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 099.00 | 139 099.00 | | 139 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 263 912.00 | 22 263 912.00 | | 22 263 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096 747.00 | 1 096 747.00 | | 1 096 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 298.00 | 795 298.00 | | 795 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 116 044.00 | 6 116 044.00 | | 6 116 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
UX Autres créances clients | 19 606 593.00 | 19 606 593.00 | | 19 606 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867 386.00 | 867 386.00 | | 867 386.00 |
VB T. V. A. | 308 463.00 | 308 463.00 | | 308 463.00 |
VC Groupe et associés | 9 856 801.00 | 9 856 801.00 | | 9 856 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 15 204 905.00 | 15 204 905.00 | | 15 204 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154 116.00 | 1 154 116.00 | | 1 154 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279 321.00 | 4 279 321.00 | | 4 279 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 080 462.00 | 35 032 772.00 | 47 690.00 | 35 080 462.00 |
VW T.V.A. | 4 378 666.00 | 4 378 666.00 | | 4 378 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 150 094.00 | 51 150 094.00 | | 51 150 094.00 |