| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 212 387.00 | 2 811 568.00 | 5 400 819.00 | 8 212 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 152 453.00 | 50 133.00 | 102 320.00 | 152 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 362.00 | 116 864.00 | 36 498.00 | 153 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 504.00 | | 173 504.00 | 173 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854 225.00 | | 1 854 225.00 | 1 854 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 143 211.00 | 2 978 564.00 | 10 164 647.00 | 13 143 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 815 812.00 | 208 169.00 | 10 607 643.00 | 10 815 812.00 |
BZ Autres créances | 5 677 245.00 | | 5 677 245.00 | 5 677 245.00 |
CF Disponibilités | 6 056 766.00 | | 6 056 766.00 | 6 056 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 916.00 | | 167 916.00 | 167 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 717 739.00 | 208 169.00 | 22 509 571.00 | 22 717 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 860 950.00 | 3 186 733.00 | 32 674 218.00 | 35 860 950.00 |
CU Autres participations | 2 597 281.00 | | 2 597 281.00 | 2 597 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857 143.00 | 2 857 143.00 | | 2 857 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 734.00 | -1 994 210.00 | | -1 113 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 882.00 | 880 477.00 | | 1 204 882.00 |
DK Provisions réglementées | 595 717.00 | 452 281.00 | | 595 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 009.00 | 2 195 690.00 | | 3 544 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 095 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 095 696.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 350.00 | | | 1 806 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 866 386.00 | 9 742 957.00 | | 9 866 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 855 026.00 | 8 006 852.00 | | 10 855 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 981 844.00 | 3 805 576.00 | | 5 981 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 195 373.00 | | |
EA Autres dettes | 620 603.00 | 24 213.00 | | 620 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 130 208.00 | 21 774 971.00 | | 29 130 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 674 218.00 | 25 066 357.00 | | 32 674 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 687 729.00 | 12 350 779.00 | | 17 687 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 433 324.00 | 2 719 861.00 | 34 153 185.00 | 31 433 324.00 |
FG Production vendue services | -16 408.00 | | -16 408.00 | -16 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 416 916.00 | 2 719 861.00 | 34 136 777.00 | 31 416 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 922 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 214 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 398 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 520 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 159.00 | 162 106.00 | | 104 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 130.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 254.00 | | | 697 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 413.00 | 227 235.00 | | 801 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 437.00 | 143 437.00 | | 143 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 589.00 | 143 437.00 | | 194 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606 825.00 | 83 799.00 | | 606 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 019 206.00 | 24 529 877.00 | | 40 019 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 814 323.00 | 23 649 400.00 | | 38 814 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 882.00 | 880 477.00 | | 1 204 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 116 240.00 | | 4 026 971.00 | 9 116 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 451 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 143 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 212 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705 400.00 | | 3 506 987.00 | 4 705 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 814.00 | | 173 504.00 | 305 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105 026.00 | | 346 480.00 | 4 105 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 650.00 | 1 482 914.00 | | 1 495 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376 507.00 | 1 435 061.00 | | 1 376 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 144.00 | 47 853.00 | | 119 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452 281.00 | 143 437.00 | | 452 281.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 095 696.00 | | 1 095 696.00 | 1 095 696.00 |
6T Sur comptes clients | 122 852.00 | 208 169.00 | 122 852.00 | 122 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 852.00 | 208 169.00 | 122 852.00 | 122 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 828.00 | 351 606.00 | 1 218 548.00 | 1 670 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 169.00 | 521 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 437.00 | 697 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 258.00 | 230 258.00 | | 230 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 855 026.00 | 10 855 026.00 | | 10 855 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 956.00 | 515 956.00 | | 515 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 298.00 | 464 298.00 | | 464 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 603.00 | 620 603.00 | | 620 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854 225.00 | 1 854 225.00 | | 1 854 225.00 |
UX Autres créances clients | 10 406 369.00 | 10 406 369.00 | | 10 406 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 442.00 | 409 442.00 | | 409 442.00 |
VB T. V. A. | 1 692 009.00 | 1 692 009.00 | | 1 692 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806 350.00 | | 1 806 350.00 | 1 806 350.00 |
VI Groupe et associés | 9 636 129.00 | | | 9 636 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VP Divers | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724 566.00 | 2 724 566.00 | | 2 724 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960 854.00 | 3 960 854.00 | | 3 960 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 916.00 | 167 916.00 | | 167 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 515 198.00 | 18 515 198.00 | | 18 515 198.00 |
VW T.V.A. | 2 204 677.00 | 2 204 677.00 | | 2 204 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 130 208.00 | 17 687 729.00 | 1 806 350.00 | 29 130 208.00 |