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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 645 736.00 | 321 229.00 | 324 506.00 | 645 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 121.00 | 458 133.00 | 118 988.00 | 577 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 266.00 | 292 806.00 | 32 460.00 | 325 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 878.00 | 1 077 823.00 | 916 055.00 | 1 993 878.00 |
BT Marchandises | 1 848 010.00 | 65 961.00 | 1 782 049.00 | 1 848 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 929.00 | 13 035.00 | 676 894.00 | 689 929.00 |
BZ Autres créances | 157 522.00 | 6 970.00 | 150 552.00 | 157 522.00 |
CF Disponibilités | 660 750.00 | | 660 750.00 | 660 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 984.00 | 85 966.00 | 3 335 017.00 | 3 420 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 862.00 | 1 163 790.00 | 4 251 072.00 | 5 414 862.00 |
CU Autres participations | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 616 539.00 | 2 350 346.00 | | 2 616 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 717.00 | 316 193.00 | | 487 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 256.00 | 3 216 539.00 | | 3 654 256.00 |
DP Provisions pour risques | 65.00 | | | 65.00 |
DR TOTAL (IV) | 65.00 | | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 580.00 | 79 374.00 | | 17 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 326.00 | 26 826.00 | | 33 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 441.00 | 324 458.00 | | 228 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 661.00 | 200 753.00 | | 285 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 873.00 | | |
EA Autres dettes | 11 743.00 | 11 632.00 | | 11 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 751.00 | 645 915.00 | | 596 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 072.00 | 3 862 454.00 | | 4 251 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 751.00 | 629 056.00 | | 596 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410 376.00 | 1 579 978.00 | 4 990 354.00 | 3 410 376.00 |
FG Production vendue services | 793 194.00 | 2 500.00 | 795 694.00 | 793 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 570.00 | 1 582 478.00 | 5 786 048.00 | 4 203 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 222.00 | |
GE Autres charges | | | 17 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 433.00 | 34 782.00 | | 16 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 162.00 | 4 178.00 | | 10 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 162.00 | 4 178.00 | | 10 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 109.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 795.00 | 109.00 | | 9 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | 4 069.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 422.00 | 127 476.00 | | 239 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 898 416.00 | 6 146 367.00 | | 5 898 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 698.00 | 5 830 174.00 | | 5 410 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 717.00 | 316 193.00 | | 487 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 935.00 | 162 654.00 | | 241 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 362.00 | | 83 974.00 | 1 936 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 457.00 | 1 993 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 457.00 | 1 564 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 655.00 | | | 405 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 741.00 | | 83 839.00 | 1 506 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 966.00 | | 135.00 | 23 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 350.00 | 84 435.00 | 16 962.00 | 1 010 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 430.00 | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 125.00 | 84 005.00 | 16 962.00 | 1 005 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 726.00 | 52 202.00 | 2 967.00 | 16 726.00 |
6T Sur comptes clients | 29 515.00 | 1 020.00 | 17 500.00 | 29 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 211.00 | 53 222.00 | 20 467.00 | 53 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 211.00 | 53 287.00 | 20 467.00 | 53 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 441.00 | 228 441.00 | | 228 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
UX Autres créances clients | 675 912.00 | | | 675 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VB T. V. A. | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
VP Divers | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 698.00 | | | 98 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 198.00 | 874 707.00 | 7 491.00 | 882 198.00 |
VW T.V.A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 425.00 | 563 425.00 | | 563 425.00 |