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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 8 984.00 | 59.00 | 9 043.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 903 271.00 | 613 787.00 | 289 483.00 | 903 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 581.00 | 717 381.00 | 113 199.00 | 830 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 376.00 | 494 600.00 | 677 776.00 | 1 172 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 116 270.00 | | 116 270.00 | 116 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 006.00 | 1 834 752.00 | 1 623 254.00 | 3 458 006.00 |
BT Marchandises | 2 981 779.00 | 76 174.00 | 2 905 605.00 | 2 981 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 470.00 | 4 292.00 | 916 178.00 | 920 470.00 |
BZ Autres créances | 123 369.00 | | 123 369.00 | 123 369.00 |
CF Disponibilités | 642 311.00 | | 642 311.00 | 642 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748 828.00 | 80 466.00 | 4 668 362.00 | 4 748 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 834.00 | 1 915 218.00 | 6 291 616.00 | 8 206 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 682 958.00 | 3 114 725.00 | | 3 682 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 264.00 | 668 233.00 | | 706 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 939 222.00 | 4 332 958.00 | | 4 939 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 953.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 953.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 146.00 | 332 446.00 | | 607 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 300.00 | 24 325.00 | | 26 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 030.00 | 60 080.00 | | 31 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 616.00 | 636 469.00 | | 516 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 602.00 | 378 164.00 | | 170 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 393.00 | | |
EA Autres dettes | 700.00 | 718.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 394.00 | 1 447 595.00 | | 1 352 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 616.00 | 5 781 506.00 | | 6 291 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 228.00 | 1 236 446.00 | | 947 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 892.00 | | 484 827.00 | 3 018 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 368.00 | 123 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 713.00 | 3 458 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 344.00 | 2 925 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 043.00 | | | 409 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 745.00 | | 484 827.00 | 2 448 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 104.00 | | | 161 104.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 586.00 | 229 841.00 | 7 675.00 | 1 612 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 1 543.00 | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 146.00 | 228 297.00 | 7 675.00 | 1 605 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 964.00 | | 9 790.00 | 85 964.00 |
6T Sur comptes clients | 12 387.00 | | 8 095.00 | 12 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 351.00 | | 17 885.00 | 98 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 303.00 | | 18 838.00 | 99 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 885.00 | |
UG ‐ Financières | | | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 616.00 | 516 616.00 | | 516 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 802.00 | 94 802.00 | | 94 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 116 270.00 | 37 985.00 | 78 285.00 | 116 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 915 320.00 | 915 320.00 | | 915 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
VC Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 830.00 | 200 664.00 | 405 166.00 | 605 830.00 |
VI Groupe et associés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VP Divers | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 248.00 | 1 146 607.00 | 85 641.00 | 1 232 248.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 364.00 | 916 198.00 | 405 166.00 | 1 321 364.00 |