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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 817 352.00 | 450 844.00 | 366 508.00 | 817 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 358.00 | 588 497.00 | 158 861.00 | 747 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 367.00 | 324 904.00 | 187 463.00 | 512 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 725.00 | 1 368 657.00 | 1 153 068.00 | 2 521 725.00 |
BT Marchandises | 1 838 146.00 | 52 289.00 | 1 785 857.00 | 1 838 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 437.00 | 10 966.00 | 907 471.00 | 918 437.00 |
BZ Autres créances | 239 374.00 | | 239 374.00 | 239 374.00 |
CF Disponibilités | 609 851.00 | | 609 851.00 | 609 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 776.00 | 63 255.00 | 3 591 521.00 | 3 654 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 501.00 | 1 431 912.00 | 4 744 589.00 | 6 176 501.00 |
CU Autres participations | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 176 095.00 | 2 999 946.00 | | 3 176 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 574.00 | 376 148.00 | | 291 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 668.00 | 3 926 095.00 | | 4 017 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 733.00 | 87 375.00 | | 210 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 407.00 | 49 440.00 | | 26 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 818.00 | 412 693.00 | | 297 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 699.00 | 297 565.00 | | 190 699.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 242.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 921.00 | 847 314.00 | | 726 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 589.00 | 4 773 409.00 | | 4 744 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 237.00 | 804 370.00 | | 608 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 860.00 | | 306 222.00 | 2 223 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 357.00 | 2 521 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | 404 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 115.00 | 2 093 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 655.00 | | | 405 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 969.00 | | 306 222.00 | 1 793 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 576.00 | 133 689.00 | 7 609.00 | 1 242 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | 1 242.00 | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 921.00 | 133 689.00 | 6 367.00 | 1 236 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 738.00 | 500.00 | 9 949.00 | 61 738.00 |
6T Sur comptes clients | 12 598.00 | 2 692.00 | 4 323.00 | 12 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 336.00 | 3 192.00 | 14 273.00 | 74 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 336.00 | 3 192.00 | 14 273.00 | 74 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 192.00 | 14 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 818.00 | 297 818.00 | | 297 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | | 906 897.00 | 906 897.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 11 540.00 | 11 540.00 | |
VB T. V. A. | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 744.00 | 91 060.00 | 118 684.00 | 209 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |