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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 7 440.00 | 1 603.00 | 9 043.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 880 368.00 | 555 314.00 | 325 054.00 | 880 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 833.00 | 661 543.00 | 142 290.00 | 803 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 545.00 | 388 289.00 | 360 255.00 | 748 545.00 |
BF Prêts | 153 503.00 | | 153 503.00 | 153 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 892.00 | 1 612 586.00 | 1 406 306.00 | 3 018 892.00 |
BT Marchandises | 2 612 321.00 | 85 964.00 | 2 526 357.00 | 2 612 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 153.00 | 12 387.00 | 934 767.00 | 947 153.00 |
BZ Autres créances | 131 360.00 | | 131 360.00 | 131 360.00 |
CF Disponibilités | 765 307.00 | | 765 307.00 | 765 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 551.00 | 98 351.00 | 4 375 200.00 | 4 473 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 443.00 | 1 710 937.00 | 5 781 506.00 | 7 492 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 114 725.00 | 2 796 240.00 | | 3 114 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 233.00 | 318 485.00 | | 668 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 958.00 | 3 664 725.00 | | 4 332 958.00 |
DP Provisions pour risques | 953.00 | | | 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 953.00 | | | 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 446.00 | 364 413.00 | | 332 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 325.00 | 60 065.00 | | 24 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 080.00 | 66 364.00 | | 60 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 469.00 | 510 752.00 | | 636 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 164.00 | 215 665.00 | | 378 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 3 650.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 595.00 | 1 220 909.00 | | 1 447 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 506.00 | 4 885 634.00 | | 5 781 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 446.00 | 974 169.00 | | 1 236 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 462.00 | | 120 035.00 | 3 024 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 497.00 | 161 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 604.00 | 3 018 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 108.00 | 2 448 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 043.00 | | | 409 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 818.00 | | 120 035.00 | 2 417 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 601.00 | | | 197 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 850.00 | 211 220.00 | 83 484.00 | 1 484 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | 1 543.00 | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 953.00 | 209 677.00 | 83 484.00 | 1 478 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 953.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 955.00 | 35 653.00 | 644.00 | 50 955.00 |
6T Sur comptes clients | 12 787.00 | | 400.00 | 12 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 742.00 | 35 653.00 | 1 044.00 | 63 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 742.00 | 36 606.00 | 1 044.00 | 63 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 653.00 | 1 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 469.00 | 636 469.00 | | 636 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 057.00 | 123 057.00 | | 123 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 239.00 | 166 239.00 | | 166 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UP Prêts | 153 503.00 | 37 233.00 | 116 270.00 | 153 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
UX Autres créances clients | 933 908.00 | 933 908.00 | | 933 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VB T. V. A. | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 363.00 | 120 214.00 | 211 149.00 | 331 363.00 |
VI Groupe et associés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 063.00 | | | 149 063.00 |
VP Divers | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 918.00 | 1 133 157.00 | 123 761.00 | 1 256 918.00 |
VW T.V.A. | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 515.00 | 1 176 366.00 | 211 149.00 | 1 387 515.00 |