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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 808 126.00 | 400 331.00 | 407 795.00 | 808 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 912.00 | 537 242.00 | 85 670.00 | 622 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 931.00 | 299 348.00 | 47 584.00 | 346 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 860.00 | 1 242 576.00 | 981 284.00 | 2 223 860.00 |
BT Marchandises | 1 901 561.00 | 61 738.00 | 1 839 823.00 | 1 901 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 295.00 | 12 598.00 | 977 698.00 | 990 295.00 |
BZ Autres créances | 269 523.00 | | 269 523.00 | 269 523.00 |
CF Disponibilités | 683 050.00 | | 683 050.00 | 683 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 461.00 | 74 336.00 | 3 792 125.00 | 3 866 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 321.00 | 1 316 912.00 | 4 773 409.00 | 6 090 321.00 |
CU Autres participations | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 999 946.00 | 3 014 256.00 | | 2 999 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 148.00 | 185 690.00 | | 376 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 095.00 | 3 749 946.00 | | 3 926 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 375.00 | 81 556.00 | | 87 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 440.00 | 138 926.00 | | 49 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 693.00 | 253 309.00 | | 412 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 565.00 | 166 510.00 | | 297 565.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 14 291.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 314.00 | 654 592.00 | | 847 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 409.00 | 4 404 539.00 | | 4 773 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 370.00 | 602 373.00 | | 804 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 684.00 | | 94 574.00 | 2 131 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 2 223 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 1 793 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 655.00 | | | 405 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 793.00 | | 94 574.00 | 1 701 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 843.00 | 108 132.00 | 2 398.00 | 1 136 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 188.00 | 108 132.00 | 2 398.00 | 1 131 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 212.00 | 9 500.00 | 14 974.00 | 67 212.00 |
6T Sur comptes clients | 12 418.00 | 179.00 | | 12 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 600.00 | 9 679.00 | 21 944.00 | 86 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 600.00 | 9 679.00 | 21 944.00 | 86 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 679.00 | 21 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 693.00 | 412 693.00 | | 412 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 364.00 | 108 364.00 | | 108 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 976 797.00 | 976 797.00 | | 976 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VB T. V. A. | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 615.00 | 43 671.00 | 42 944.00 | 86 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VP Divers | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 189.00 | 189 189.00 | | 189 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 475.00 | 1 281 849.00 | 7 626.00 | 1 289 475.00 |
VW T.V.A. | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 874.00 | 754 930.00 | 42 944.00 | 797 874.00 |