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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 736 316.00 | 353 161.00 | 383 154.00 | 736 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 635.00 | 493 971.00 | 111 664.00 | 605 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 843.00 | 284 055.00 | 59 787.00 | 343 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 684.00 | 1 136 843.00 | 994 841.00 | 2 131 684.00 |
BT Marchandises | 1 935 143.00 | 67 212.00 | 1 867 931.00 | 1 935 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 479.00 | 12 418.00 | 714 060.00 | 726 479.00 |
BZ Autres créances | 401 275.00 | 6 970.00 | 394 305.00 | 401 275.00 |
CF Disponibilités | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 298.00 | 86 600.00 | 3 409 698.00 | 3 496 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 982.00 | 1 223 443.00 | 4 404 539.00 | 5 627 982.00 |
CU Autres participations | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 014 256.00 | 2 616 539.00 | | 3 014 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 690.00 | 487 717.00 | | 185 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 946.00 | 3 654 256.00 | | 3 749 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 65.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 556.00 | 17 580.00 | | 81 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 926.00 | 33 326.00 | | 138 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 309.00 | 228 441.00 | | 253 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 510.00 | 285 661.00 | | 166 510.00 |
EA Autres dettes | 14 291.00 | 11 743.00 | | 14 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 592.00 | 596 751.00 | | 654 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 539.00 | 4 251 072.00 | | 4 404 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 373.00 | 596 751.00 | | 602 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 878.00 | | 166 736.00 | 1 993 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 931.00 | 2 131 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 931.00 | 1 701 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 655.00 | | | 405 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 123.00 | | 166 601.00 | 1 564 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 101.00 | | 135.00 | 24 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 823.00 | 87 950.00 | 28 931.00 | 1 077 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 168.00 | 87 950.00 | 28 931.00 | 1 072 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 961.00 | 6 910.00 | 5 659.00 | 65 961.00 |
6T Sur comptes clients | 13 035.00 | 4 323.00 | 4 940.00 | 13 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 966.00 | 11 233.00 | 10 599.00 | 85 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 031.00 | 11 233.00 | 10 664.00 | 86 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 233.00 | 10 599.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 309.00 | 253 309.00 | | 253 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 713 196.00 | | | 713 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VB T. V. A. | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 554.00 | 28 334.00 | 52 219.00 | 80 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 266.00 | | | 85 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 620.00 | | | 211 620.00 |
VP Divers | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 259.00 | | | 127 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 611.00 | 1 153 985.00 | 7 626.00 | 1 161 611.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 666.00 | 463 447.00 | 52 219.00 | 515 666.00 |