| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 5 897.00 | 3 146.00 | 9 043.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 865 033.00 | 498 118.00 | 366 914.00 | 865 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 127.00 | 608 870.00 | 149 257.00 | 758 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 659.00 | 371 964.00 | 406 694.00 | 778 659.00 |
BF Prêts | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 566.00 | 1 484 850.00 | 1 539 716.00 | 3 024 566.00 |
BT Marchandises | 1 667 140.00 | 50 955.00 | 1 616 185.00 | 1 667 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 469.00 | | 48 469.00 | 48 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 804.00 | 12 787.00 | 753 017.00 | 765 804.00 |
BZ Autres créances | 206 280.00 | | 206 280.00 | 206 280.00 |
CF Disponibilités | 707 247.00 | | 707 247.00 | 707 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 660.00 | 63 742.00 | 3 345 918.00 | 3 409 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 225.00 | 1 548 591.00 | 4 885 634.00 | 6 434 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 796 240.00 | 3 176 095.00 | | 2 796 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 485.00 | 291 574.00 | | 318 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 725.00 | 4 017 668.00 | | 3 664 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 413.00 | 210 733.00 | | 364 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 364.00 | 26 407.00 | | 66 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 752.00 | 297 818.00 | | 510 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 665.00 | 190 699.00 | | 215 665.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 1 265.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 909.00 | 726 921.00 | | 1 220 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 634.00 | 4 744 589.00 | | 4 885 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 169.00 | 608 237.00 | | 974 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 725.00 | | 576 596.00 | 2 521 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 635.00 | 197 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 755.00 | 3 024 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 120.00 | 2 417 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 413.00 | | 4 630.00 | 404 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 076.00 | | 381 862.00 | 2 093 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 236.00 | | 190 104.00 | 24 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 657.00 | 169 669.00 | 53 476.00 | 1 368 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | 1 484.00 | | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 244.00 | 168 185.00 | 53 476.00 | 1 364 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 289.00 | 1 275.00 | 2 609.00 | 52 289.00 |
6T Sur comptes clients | 10 966.00 | 1 821.00 | | 10 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 255.00 | 3 096.00 | 2 609.00 | 63 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 255.00 | 3 096.00 | 2 609.00 | 63 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 096.00 | 2 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 752.00 | 510 752.00 | | 510 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UP Prêts | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 752 079.00 | 752 079.00 | | 752 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VB T. V. A. | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 426.00 | 116 686.00 | 246 740.00 | 363 426.00 |
VI Groupe et associés | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 332.00 | | | 248 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 398.00 | 1 176 803.00 | 7 595.00 | 1 184 398.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 545.00 | 907 805.00 | 246 740.00 | 1 154 545.00 |