| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 907.00 | 67 497.00 | 1 410.00 | 68 907.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AN Terrains | 1 402 485.00 | 949 163.00 | 453 322.00 | 1 402 485.00 |
AP Constructions | 6 212 965.00 | 4 535 024.00 | 1 677 940.00 | 6 212 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 209.00 | 1 431 239.00 | 557 969.00 | 1 989 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 479.00 | 496 376.00 | 96 103.00 | 592 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 896.00 | | 142 896.00 | 142 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 907 959.00 | 7 479 301.00 | 3 428 658.00 | 10 907 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BT Marchandises | 2 662 463.00 | 27 254.00 | 2 635 208.00 | 2 662 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 147.00 | 8 096.00 | 213 050.00 | 221 147.00 |
BZ Autres créances | 408 343.00 | | 408 343.00 | 408 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 654 983.00 | | 654 983.00 | 654 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 521.00 | | 124 521.00 | 124 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 268.00 | 35 351.00 | 4 051 916.00 | 4 087 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 995 227.00 | 7 514 653.00 | 7 480 574.00 | 14 995 227.00 |
CU Autres participations | 347 767.00 | | 347 767.00 | 347 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
DG Autres réserves | 650 102.00 | 1 090 418.00 | | 650 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 081.00 | 529 684.00 | | 646 081.00 |
DK Provisions réglementées | 4 972.00 | 10 041.00 | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 428.00 | 1 810 415.00 | | 1 481 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 990.00 | 880 185.00 | | 1 498 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 037.00 | 642 406.00 | | 327 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 277.00 | 3 011 515.00 | | 2 916 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 299.00 | 1 097 371.00 | | 1 155 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 171.00 | 9 221.00 | | 51 171.00 |
EA Autres dettes | 15 064.00 | 1 494.00 | | 15 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 305.00 | 34 013.00 | | 35 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999 146.00 | 5 676 207.00 | | 5 999 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 480 574.00 | 7 486 623.00 | | 7 480 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 230.00 | 5 078 590.00 | | 4 799 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 55.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 256 666.00 | | 37 256 666.00 | 37 256 666.00 |
FD Production vendue biens | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
FG Production vendue services | 427 649.00 | | 427 649.00 | 427 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 713 888.00 | | 37 713 888.00 | 37 713 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 898 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 046 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 351.00 | |
GE Autres charges | | | 34 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 868 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 434.00 | 84 722.00 | | 83 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | 366.00 | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 165.00 | 14 078.00 | | 23 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 908.00 | 18 990.00 | | 201 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 068.00 | 12 672.00 | | 5 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 142.00 | 45 741.00 | | 230 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731.00 | 8 193.00 | | 4 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 625.00 | 19 515.00 | | 157 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 884.00 | 5 291.00 | | 54 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 240.00 | 33 000.00 | | 217 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 901.00 | 12 740.00 | | 12 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 221.00 | 154 155.00 | | 124 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 029.00 | 333 528.00 | | 247 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 147 555.00 | 36 397 298.00 | | 38 147 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 501 474.00 | 35 867 614.00 | | 37 501 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 081.00 | 529 684.00 | | 646 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 422.00 | 675.00 | | 4 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 323 713.00 | | 1 197 317.00 | 10 323 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 366.00 | 491 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 071.00 | 10 907 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 705.00 | 10 204 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 209.00 | | | 212 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 618 272.00 | | 1 167 440.00 | 9 618 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 232.00 | | 29 877.00 | 493 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 275 620.00 | 621 142.00 | 417 461.00 | 7 275 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 278.00 | 2 218.00 | | 65 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210 341.00 | 618 923.00 | 417 461.00 | 7 210 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 041.00 | | 5 068.00 | 10 041.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 433.00 | 27 254.00 | 44 433.00 | 44 433.00 |
6T Sur comptes clients | 6 892.00 | 8 096.00 | 6 892.00 | 6 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 864.00 | 35 351.00 | 67 864.00 | 67 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 905.00 | 35 351.00 | 72 932.00 | 77 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 351.00 | 67 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 037.00 | 327 037.00 | | 327 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 277.00 | 2 916 277.00 | | 2 916 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 215.00 | 464 215.00 | | 464 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 039.00 | 302 039.00 | | 302 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 392.00 | 220 392.00 | | 220 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 896.00 | | | 142 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 211 396.00 | | | 211 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VB T. V. A. | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
VC Groupe et associés | 136 628.00 | | | 136 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 965.00 | 299 049.00 | 898 972.00 | 1 498 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 660.00 | 1 105 660.00 | | 1 105 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 212.00 | | | 331 212.00 |
VP Divers | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 700.00 | 343 700.00 | | 343 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 455.00 | | | 191 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 521.00 | | | 124 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 988.00 | 754 012.00 | 143 975.00 | 897 988.00 |
VW T.V.A. | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 146.00 | 4 799 230.00 | 898 972.00 | 5 999 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 221.00 | 227 072.00 | | 246 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 392.00 | 175 141.00 | | 99 392.00 |
ST Autres comptes | 2 696 964.00 | 2 805 527.00 | | 2 696 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 630.00 | 92 736.00 | | 97 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 118.00 | | 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 217.00 | 20 273.00 | | 16 217.00 |
YT Sous‐traitance | 102 149.00 | 38 927.00 | | 102 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 396.00 | 36 642.00 | | 95 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 255.00 | 125 866.00 | | 129 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 476.00 | 352 938.00 | | 375 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 913 017.00 | 4 653 528.00 | | 4 913 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 550 082.00 | 4 260 653.00 | | 4 550 082.00 |
ZE Dividendes | 397 750.00 | | | 397 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 091 532.00 | 3 148 975.00 | | 3 091 532.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |