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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 338.00 | 85 482.00 | 4 855.00 | 90 338.00 |
AH Fonds commercial | 183 302.00 | | 183 302.00 | 183 302.00 |
AN Terrains | 1 413 689.00 | 1 321 595.00 | 92 094.00 | 1 413 689.00 |
AP Constructions | 6 092 955.00 | 5 620 136.00 | 472 818.00 | 6 092 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161 798.00 | 1 888 867.00 | 272 930.00 | 2 161 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 663.00 | 409 626.00 | 131 036.00 | 540 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 520 852.00 | 9 325 708.00 | 1 195 143.00 | 10 520 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BZ Autres créances | 440 138.00 | | 440 138.00 | 440 138.00 |
CF Disponibilités | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 777.00 | | 509 777.00 | 509 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 030 629.00 | 9 325 708.00 | 1 704 921.00 | 11 030 629.00 |
CU Autres participations | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
DG Autres réserves | 7 702.00 | 258 025.00 | | 7 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 822.00 | 147 426.00 | | 281 822.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 693.00 | | |
DL TOTAL (I) | 469 797.00 | 589 418.00 | | 469 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 863.00 | 1 332 217.00 | | 1 042 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 560.00 | 70 616.00 | | 51 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 051.00 | 97 426.00 | | 112 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 084.00 | 47 691.00 | | 28 084.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 123.00 | 1 548 516.00 | | 1 235 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 921.00 | 2 137 935.00 | | 1 704 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 410.00 | | 877 410.00 | 877 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 410.00 | | 877 410.00 | 877 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 556.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 693.00 | 7 185.00 | | 3 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693.00 | 7 188.00 | | 4 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | 859.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 859.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | 6 328.00 | | 4 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 396.00 | 63 596.00 | | 106 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 552.00 | 886 206.00 | | 900 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 730.00 | 738 780.00 | | 618 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 822.00 | 147 426.00 | | 281 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 571 146.00 | | 108 318.00 | 10 571 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 611.00 | 10 520 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 611.00 | 10 210 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 640.00 | | | 273 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 261 250.00 | | 108 318.00 | 10 261 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 180 152.00 | 303 556.00 | 157 999.00 | 9 180 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 084.00 | 9 398.00 | | 76 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104 067.00 | 294 157.00 | 157 999.00 | 9 104 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VC Groupe et associés | 427 752.00 | 427 752.00 | | 427 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 863.00 | 266 661.00 | 694 645.00 | 1 042 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 033.00 | | | 289 033.00 |
VP Divers | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 889.00 | 506 889.00 | | 506 889.00 |
VW T.V.A. | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 123.00 | 458 922.00 | 694 645.00 | 1 235 123.00 |