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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 338.00 | 76 084.00 | 14 253.00 | 90 338.00 |
AH Fonds commercial | 183 302.00 | | 183 302.00 | 183 302.00 |
AN Terrains | 1 397 242.00 | 1 321 158.00 | 76 083.00 | 1 397 242.00 |
AP Constructions | 6 059 981.00 | 5 500 913.00 | 559 067.00 | 6 059 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 791.00 | 1 760 239.00 | 366 552.00 | 2 126 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 385.00 | 521 755.00 | 153 629.00 | 675 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 571 146.00 | 9 180 152.00 | 1 390 994.00 | 10 571 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BZ Autres créances | 692 451.00 | | 692 451.00 | 692 451.00 |
CF Disponibilités | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 941.00 | | 746 941.00 | 746 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 318 087.00 | 9 180 152.00 | 2 137 935.00 | 11 318 087.00 |
CU Autres participations | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 882.00 | | | 163 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
DG Autres réserves | 258 025.00 | | | 258 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 426.00 | | | 147 426.00 |
DK Provisions réglementées | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DL TOTAL (I) | 589 418.00 | | | 589 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 217.00 | | | 1 332 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 516.00 | | | 1 548 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 935.00 | | | 2 137 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 204.00 | | | 507 204.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 144.00 | | 869 144.00 | 869 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 144.00 | | 869 144.00 | 869 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 137.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 694.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 206.00 | | | 886 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 780.00 | | | 738 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 426.00 | | | 147 426.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 380 784.00 | | 253 232.00 | 10 380 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 36 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 870.00 | 10 571 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 690.00 | 273 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 178.00 | 10 261 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 216.00 | | 6 114.00 | 285 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 059 310.00 | | 247 118.00 | 10 059 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 765 025.00 | 477 137.00 | 62 011.00 | 8 765 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 164.00 | 11 610.00 | 17 690.00 | 82 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 682 860.00 | 465 527.00 | 44 320.00 | 8 682 860.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VC Groupe et associés | 687 326.00 | | | 687 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 217.00 | 290 904.00 | 878 712.00 | 1 332 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 708.00 | 743 708.00 | | 743 708.00 |
VW T.V.A. | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 516.00 | 507 204.00 | 878 712.00 | 1 548 516.00 |