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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 428.00 | 43 599.00 | 828.00 | 44 428.00 |
AH Fonds commercial | 183 302.00 | | 183 302.00 | 183 302.00 |
AN Terrains | 1 410 793.00 | 1 279 799.00 | 130 994.00 | 1 410 793.00 |
AP Constructions | 6 623 953.00 | 5 620 227.00 | 1 003 725.00 | 6 623 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530 867.00 | 1 717 015.00 | 813 852.00 | 2 530 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 120.00 | 414 894.00 | 834 225.00 | 1 249 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
AX Avances et acomptes | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 153 455.00 | 9 075 534.00 | 3 077 918.00 | 12 153 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 101.00 | | 291 101.00 | 291 101.00 |
BZ Autres créances | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
CF Disponibilités | 286 274.00 | | 286 274.00 | 286 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 292.00 | | 670 292.00 | 670 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 823 752.00 | 9 075 536.00 | 3 748 215.00 | 12 823 752.00 |
CU Autres participations | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
DG Autres réserves | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 398.00 | 239 155.00 | | 240 398.00 |
DL TOTAL (I) | 428 374.00 | 427 131.00 | | 428 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 380.00 | 2 507 323.00 | | 2 912 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 625.00 | 20 989.00 | | 50 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 821.00 | 49 760.00 | | 64 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 003.00 | 518 599.00 | | 291 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 841.00 | 3 096 672.00 | | 3 319 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 215.00 | 3 523 803.00 | | 3 748 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 410.00 | 1 196 790.00 | | 1 131 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 922.00 | | 983 922.00 | 983 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 922.00 | | 983 922.00 | 983 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 146.00 | |
GE Autres charges | | | -1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 853.00 | 14 737.00 | | 4 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 853.00 | 14 737.00 | | 4 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 853.00 | -14 737.00 | | -4 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 514.00 | 88 612.00 | | 84 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 458.00 | 915 597.00 | | 985 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 058.00 | 676 440.00 | | 745 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 398.00 | 239 155.00 | | 240 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 722 198.00 | | 1 129 928.00 | 11 722 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 667.00 | 12 153 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 667.00 | 11 887 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 730.00 | | | 227 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 456 596.00 | | 1 129 515.00 | 11 456 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 872.00 | | 413.00 | 37 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 835 242.00 | 422 000.00 | 181 706.00 | 8 835 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 767.00 | 833.00 | | 42 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 792 476.00 | 421 167.00 | 181 706.00 | 8 792 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 003.00 | 291 003.00 | | 291 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UX Autres créances clients | 291 101.00 | 291 101.00 | | 291 101.00 |
VB T. V. A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VC Groupe et associés | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813 440.00 | 625 010.00 | 1 618 672.00 | 2 813 440.00 |
VI Groupe et associés | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 897.00 | 406 897.00 | | 406 897.00 |
VW T.V.A. | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 841.00 | 1 131 410.00 | 1 618 672.00 | 3 319 841.00 |