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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 428.00 | 42 766.00 | 1 662.00 | 44 428.00 |
AH Fonds commercial | 183 302.00 | | 183 302.00 | 183 302.00 |
AN Terrains | 1 408 954.00 | 1 320 462.00 | 88 491.00 | 1 408 954.00 |
AP Constructions | 6 518 864.00 | 5 525 007.00 | 993 857.00 | 6 518 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524 253.00 | 1 591 422.00 | 932 830.00 | 2 524 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 532.00 | 355 582.00 | 116 950.00 | 472 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 531 989.00 | | 531 989.00 | 531 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 722 198.00 | 8 835 242.00 | 2 886 956.00 | 11 722 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 315.00 | | 201 315.00 | 201 315.00 |
BZ Autres créances | 201 774.00 | | 201 774.00 | 201 774.00 |
CF Disponibilités | 226 286.00 | | 226 286.00 | 226 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 847.00 | | 636 847.00 | 636 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 359 046.00 | 8 835 242.00 | 3 523 803.00 | 12 359 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
CU Autres participations | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
DG Autres réserves | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 155.00 | 251 069.00 | | 239 155.00 |
DL TOTAL (I) | 427 131.00 | 439 044.00 | | 427 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 831.00 | 925 406.00 | | 2 487 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 492.00 | 493 504.00 | | 19 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 989.00 | 30 988.00 | | 20 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 760.00 | 60 644.00 | | 49 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 599.00 | 306 709.00 | | 518 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 672.00 | 1 817 253.00 | | 3 096 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 803.00 | 2 256 297.00 | | 3 523 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 790.00 | 1 150 708.00 | | 1 196 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 870.00 | | 913 870.00 | 913 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 870.00 | | 913 870.00 | 913 870.00 |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 030.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 737.00 | 58 491.00 | | 14 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 737.00 | 58 491.00 | | 14 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 737.00 | -58 491.00 | | -14 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 612.00 | 94 707.00 | | 88 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 597.00 | 839 775.00 | | 915 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 440.00 | 588 705.00 | | 676 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 155.00 | 251 069.00 | | 239 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 505 669.00 | | 1 892 798.00 | 10 505 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 269.00 | 11 722 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676 269.00 | 11 456 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 731.00 | | | 227 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 240 066.00 | | 1 892 798.00 | 10 240 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 860 599.00 | 370 768.00 | 396 125.00 | 8 860 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 714.00 | 1 052.00 | | 41 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 818 885.00 | 369 716.00 | 396 125.00 | 8 818 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 599.00 | 518 599.00 | | 518 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UX Autres créances clients | 201 315.00 | 201 315.00 | | 201 315.00 |
VB T. V. A. | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
VC Groupe et associés | 105 934.00 | 105 934.00 | | 105 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 831.00 | 587 949.00 | 1 268 478.00 | 2 487 831.00 |
VI Groupe et associés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 793 192.00 | | | 1 793 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 509.00 | | | 230 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 028.00 | 433 028.00 | | 433 028.00 |
VW T.V.A. | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 673.00 | 1 196 790.00 | 1 268 478.00 | 3 096 673.00 |